Пара NZD/USD движется к круглому уровню сопротивления 0,6100. На европейской сессии в среду киви демонстрирует силу, так как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) дал "ястребиные" рекомендации, оставив официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 5,50%.
РБНЗ удерживает официальную денежную ставку на уровне 5,50% уже шестой раз подряд. РБНЗ прокомментировал, что денежно-кредитная политика будет оставаться ограничительной для поддержания понижательного давления на инфляцию. Экономика Новой Зеландии переживает не лучшие времена, так как во второй половине 2023 года она оставалась в состоянии технической рецессии. Однако РБНЗ необходимо найти баланс, так как годовая инфляция на уровне 4,7% значительно превышает желаемый диапазон между 1% и 3%.
Между тем, инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за март, которые будут опубликованы в 15.30 мск. По прогнозам экономистов, ежемесячные данные по общей и базовой инфляции увеличатся на 0,3 %, что выше темпа в 0,17 %, необходимого для снижения инфляции до целевого уровня в 2 %. Это не убедит политиков Федеральной резервной системы (ФРС) рассмотреть вопрос о снижении ставок в первой половине этого года.
Привлекательность доллара США усилится, если данные по инфляции окажутся сильнее, чем ожидалось. В настоящее время индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, немного снизился до 104,00.
Пара NZD/USD продолжает рост уже третью торговую сессию в среду. Киви восстанавливается до 50% коррекции Фибоначчи (построенной от максимума 8 марта 0,6218 до минимума 1 апреля 0,5940), которая находится на уровне 0,6080. Актив остается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней, которая торгуется около 0,6040, что говорит о сохранении спроса в ближайшей перспективе.
14-периодный индекс относительной силы (RSI) приближается к отметке 60,00. Если RSI удастся решительно прорваться выше этого уровня, бычий импульс будет запущен.
Дальнейший рост выше максимума 18 марта на 0,6100 приведет пару к минимуму 12 марта на 0,6135. Прорыв последней отметки приведет актив к 78,6% коррекции Фибо на уровне 0,6160.
В альтернативном сценарии движение вниз появится, если актив пробьется ниже минимума 5 апреля 0,5985. Это потянет актив к минимуму 17 ноября 0,5940, а затем к круглому уровню поддержки 0,5900.
Во вторник новозеландский доллар второй день подряд остается в плюсе. Однако пара столкнулась с предложени ем на уровне 50% коррекции Фибоначчи от мартовской распродажи и сокращает потери, поскольку рынок ожидает решения РБНЗ и публикации CPI США.
РБНЗ, скорее всего, оставит ставки без изменений, поэтому основное внимание будет приковано к заявлению. Ожидается, что новозеландский центробанк одним из последних начнет снижать ставки, так как инфляция остается на уровне, более чем в два раза превышающем целевой показатель банка. Это и улучшившиеся данные из Китая были основной фундаментальной поддержкой для киви.
Однако последние данные свидетельствуют об ухудшении экономических перспектив. ВВП за четвертый квартал подтвердил уровень рецессии, что может дать трещину в ястребиной позиции банка. Любые намеки на "голубиный" поворот в заявлении могут повредить восстановлению пары.
Позже в среду ожидается, что индекс потребительских цен США покажет, что ценовое давление в США остается стабильным на уровне выше 3%. После сильных показателей занятости в США, отмеченных на прошлой неделе, дальнейшее подтверждение устойчивой инфляции поставит под сомнение планы ФРС по смягчению. Это окажет положительное влияние на доллар США.
Пара NZD/USD поднимается до более чем двухнедельного максимума вблизи 0,6055 на лондонской сессии во вторник. Киви растет на фоне повышения привлекательности активов, чувствительных к риску, несмотря на неопределенность в преддверии данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за март, которые будут опубликованы в среду.
Фьючерсы на S&P 500 прилично выросли на лондонской сессии, демонстрируя спрос на рисковые активы, доходность 10-летних казначейских облигаций США скорректировалась до 4,40 %. Доллар США упал до 104,00.
По прогнозам экономистов, ежемесячные данные по базовой и основной инфляции увеличились на 0,3%, что выше темпов в 0,17%, необходимых для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Трейдеры будут опасаться делать большие ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания, если данные по инфляции останутся более высокими, чем ожидалось.
Между тем, новозеландский доллар укрепляется в преддверии решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Ожидается, что РБНЗ оставит официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 5,5 %. Таким образом, следующее движение новозеландского доллара будет определяться свежим прогнозом по процентной ставке от политиков РБНЗ.
Пара NZD/USD демонстрирует резкий рост после прорыва паттерна "медвежий клин", сформированного на четырехчасовом таймфрейме. Прорыв вышеупомянутого паттерна предполагает бычий разворот, что открывает перед активом новые возможности для роста.
Краткосрочный тренд становится бычьим, так как 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6023 направлена вверх.
14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в бычий диапазон 60,00-80,00, указывая на сильный бычий импульс.
Дальнейший рост выше минимума 6 марта на 0,6069 приведет пару к максимуму 18 марта на 0,6100. Прорыв последней отметки приведет актив к минимуму 12 марта на 0,6135.
В альтернативном сценарии движение вниз появится, если актив пробьется ниже минимума 5 апреля 0,5985. Это потянет актив к минимуму 17 ноября 0,5940, а затем к круглому уровню поддержки 0,5900.
Пара NZD/USD торгуется в боковом диапазоне вблизи психологического уровня 0,6000 на поздней азиатской сессии в понедельник. Киви затрудняется определиться с направлением, так как инвесторы остаются в стороне в преддверии решения по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое будет объявлено в среду.
Ожидается, что РБНЗ оставит процентную ставку без изменений на уровне 5,5%, так как инфляционное давление значительно превышает желаемый уровень в 2%.
На прошлой неделе глава РБНЗ Адриан Орр заявил, что центральный банк находится на пути к возвращению инфляции в пределы целевого диапазона.
Инвесторы будут внимательно следить за информацией о том, когда РБНЗ начнет снижать официальную денежную ставку (OCR). Слабые экономические перспективы Новой Зеландии могут подстегнуть ожидания скорого снижения ставки. Во второй половине 2023 года экономика Новой Зеландии находилась в состоянии технической рецессии. РБНЗ может перейти к снижению ставок, если экономические перспективы останутся уязвимыми.
Фьючерсы на S&P 500 понесли некоторые потери на токийской сессии, что свидетельствует о неуверенности участников рынка. доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 4,43%. Инвесторы стали осторожнее, так как оптимистичный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за март ослабил предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания.
Индекс доллара США (DXY) остается в диапазоне, торгуясь внутри пятничного торгового диапазона в районе 104,30. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции за март, которые будут опубликованы в среду. Данные по инфляции потребительских цен покажут, когда ФРС начнет снижать процентные ставки.
NZD внезапно взлетел до 0.6011 на американской сессии, пишут аналитики UOB Group.
Ключевые тезисы
Пара NZD/USD падает в рамках медвежьей трехволновой модели, известной как "Отмеренное движение" (Measured Move). Этот тип паттерна состоит из трех волн, обычно обозначаемых ABC, в которых волны A и C обычно имеют одинаковую длину - или связаны соотношением Фибоначчи.
Новозеландский доллар против доллара США: Дневной график
Если модель будет формироваться так, как ожидается, NZD/USD, вероятно, упадет к цели на уровне 0,5847, что соответствует концу волны C.
Пара NZD/USD уже пробилась ниже консервативной цели паттерна на уровне 0,5988, поскольку волна C равна коэффициенту Фибоначчи 0,618 волны A.
Пара находится в краткосрочном нисходящем тренде, который, согласно поговорке "тренд - твой друг", скорее всего, продолжится.
Индикатор относительной силы (RSI), зафиксированный на отметке 29,32 на закрытии понедельника, перепродан, что означает риск отката.
Если RSI выйдет из зоны перепроданности, это будет означать, что цена, вероятно, вырастет, и трейдерам следует закрыть короткие позиции и открыть длинные.
Если RSI останется ниже 30 в зоне перепроданности, это будет сигналом к тому, что трейдерам следует держать открытыми свои короткие позиции, но не наращивать их.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
NZD может ослабнуть до 0,5930, прежде чем можно будет ожидать стабилизации; следующая важная поддержка на 0,5900 вряд ли вступит в игру.
Вчерашнее резкое падение NZD до минимума 0,5940 стало для нас неожиданностью (мы ожидали, что он поднимется выше). Неудивительно, что пара перепродана. Однако NZD может ослабнуть еще больше, до 0,5930, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая значимая поддержка на уровне 0,5900 вряд ли вступит сегодня в игру. Сопротивление находится на 0,5965; прорыв выше 0,5980 будет означать, что слабость NZD стабилизировалась.
1-3 НЕДЕЛИ
Слабость новозеландского доллара сохраняется; следующий значимый уровень поддержки - 0,5900.
В прошлый понедельник (25 марта, спот 0.5990) мы указали, что "хотя перспективы NZD остаются негативными, он вряд ли сможет поддерживать быстрые темпы падения". Мы добавили: "Уровни поддержки находятся на 0,5960 и 0,5930". После того как NZD упал до 0,5957, вчера (01 апреля, спот на 0,5990) мы отметили, что "пока не будет взят барьер 0,6025, у пары есть небольшой шанс упасть до 0,5930". Мы не ожидали, что NZD резко упадет до 0,5940 в ходе торгов в Нью-Йорке. Усиление нисходящего импульса указывает на то, что слабость NZD сохраняется. Следующий уровень поддержки ниже 0,5930 находится на отметке 0,5900. С другой стороны, наш уровень "сильного сопротивления" сместился с 0,6025 к 0,6000.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:
Прогноз на 24 часа:
"В прошлую пятницу новозеландский доллар торговался в узком диапазоне 0,5969/0,5988. Сегодня в начале азиатских торгов новозеландский доллар открылся на уверенной ноте. Похоже, что тенденция к росту сохраняется, хотя и неуверенно. Сегодня новозеландский доллар может вырасти, но вряд ли он сможет пробиться выше отметки 0,6010. Уровни поддержки находятся на отметках 0,5975 и 0,5960".
Прогноз на 1-3 недели:
"В прошлый понедельник (25 марта, цена спот на уровне 0,5990) мы указали, что “хотя прогноз по новозеландскому доллару по-прежнему негативный, маловероятно, что он сможет сохранить быстрые темпы снижения”. Мы добавили: “Уровни поддержки находятся на отметках 0,5960 и 0,5930”. В прошлую пятницу (28 марта) новозеландский доллар упал до минимума 0,5957. Несмотря на падение ниже отметки 0.5960, импульс не усиливается. Однако до тех пор, пока уровень 0,6025 ("сильное сопротивление", ранее находившееся на отметке 0,6040) не будет пробит, у новозеландского доллара есть небольшой шанс упасть до 0,5930".
© 2000-2024. Всі права захищені.
Сайт знаходиться під управлінням Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і дається виключно з метою ознайомлення.
Участь TeleTrade в саморегулюючих організаціях: ГК TeleTrade приділяє особливу увагу розвитку регулювання фінансових ринків.
Ми зацікавлені в якісній законодавчій базі, що забезпечує максимально комфортні умови для всіх учасників ринку Форекс, які працюють в нашій країні.
Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і надається виключно для ознайомлення.
Попередження про ризики: Торгівля на фінансових ринках (зокрема торгівля з використанням маржинальних інструментів) відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик, отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі слід всебічно розглянути питання про прийнятність проведення подібних операцій з точки зору наявних фінансових ресурсів і рівня знань.
Політика конфіденційності
Використання інформації: при повному або частковому використанні матеріалів сайту посилання на TeleTrade як джерело інформації обов'язкове. Використання матеріалів в інтернеті має супроводжуватися гіперпосиланням на сайт teletrade.com.ua. Автоматичний імпорт матеріалів і інформації з сайту заборонено.
З питань використання матеріалів сайту звертайтеся в PR-відділ.