Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара отступила от 1,0713, свежего недельного максимума, перед открытием Уолл-стрит.
«Слабость доллара США, вызванная более плохими, чем ожидалось, данными США во вторник, сохранялась в течение первой половины дня. Тем временем фондовые рынки росли, усиливая давление на доллар. Технологический сектор стал лидером роста и, вероятно, будет оставаться в центре внимания на американской сессии.
На европейской сессии евро нашел краткосрочную поддержку после немецких данных: апрельский опрос IFO показал, что деловой климат улучшился до 89,4 с 87,9 в марте. Оценка текущей ситуации также улучшилась больше, чем ожидалось, до 88,9, а субиндекс ожиданий достиг 89,9, также опередив прогнозы.
Перед выходом данных по заказам на товары длительного пользования в США пара немного отступила, сохранив стабильность. Отчет показал рост заказов на 2,3% в марте, не дотянув до прогноза 2,5%. Кроме того, февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 1,5% с предыдущей оценки в 2,2%.
Данные по США провалились второй день подряд, но разве это ужасные новости? Так или иначе, более слабые, чем ожидалось, показатели, связанные с ростом экономики, могут подтолкнуть к более скорому, чем ожидалось, снижению ставок. Так это или нет, скорее всего, станет ясно после предстоящих данных из США. В ближайший четверг Штаты представят первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал, которая, как ожидается, покажет, что за три месяца по март экономика выросла на 2,5% в годовом исчислении. Кроме того, в пятницу в США будет опубликован мартовский индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - любимый показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС)».
Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара может быть готова возобновить падение после коррекционного роста.
«С технической точки зрения, EUR/USD, похоже, завершила коррекционный рост и готова возобновить снижение. Пара торгуется вблизи дневного минимума 1,0677, а технические индикаторы на дневном графике сохраняют нисходящий уклон в пределах отрицательных значений, что соответствует доминирующему интересу к продажам. Кроме того, пара торгуется ниже всех своих скользящих средних. 20-я простая скользящая средняя (SMA) оказывает цене сопротивление на уровне 1,0735, в то же время продолжая опускаться ниже более длинной скользящей средней, что также отражает доминирование продавцов.
В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, прогноз является нейтральным. EUR/USD находится немного выше 20-дневной бычьей скользящей средней, в то время как медвежья 100-дневная скользящая средняя оказывает сопротивление в ценовой зоне 1,0730, усиливая значимость этой области. В то же время индикатор моментума направляется на юг, располагаясь чуть выше линии 100 и не подтверждая предстоящее падение. Наконец, индикатор относительной силы (RSI) топчется на месте в районе 55. Паре по-прежнему необходимо пробить отметку 1,0600, чтобы подтвердить медвежье продолжение, хотя это вряд ли произойдет в преддверии релиза важных данных по США.
Уровни поддержки: 1,0645 1,0600 1,0570
Уровни сопротивления: 1,0700 1,0740 1,0785».
Евро может вырасти до 1.0730. Следующее сопротивление на уровне 1.0765 вряд ли окажется под угрозой. Текущая динамика, похоже, является частью восстановления с потенциалом достижения 1.0730 и 1.0765, пишут аналитики UOB Group.
Ключевые тезисы
Пара EUR/USD остается в фазе консолидации в районе 1.0700 в начале среды после закрытия на положительной территории во вторник.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "неутешительные данные по индексу PMI в США спровоцировали распродажу доллара США на американской сессии во вторник и позволили паре EUR/USD подняться. Индекс PMI для производственной сферы S&P Global снизился до 49,9 в апреле, а индекс PMI для сферы услуг уменьшился до 50,9 с 51,7 в марте.
В начале среды осторожная позиция рынка поддерживает доллар США, и EUR/USD будет сложно закрепить достигнутые во вторник успехи.
Между тем, данные из Германии показали, что IFO - индекс делового климата улучшился до 89,4 в апреле с 87,9, а индекс текущей оценки вырос до 88,9 с 88,1. Хотя эти данные не оказали положительного влияния на евро, они, похоже, помогли валюте ограничить свои потери.
Позже в этот день в американской экономической повестке дня появятся данные по заказам на товары длительного пользования за март. Если эти данные окажутся слабее прогнозов, доллар может потерять устойчивость во второй половине дня.
Инвесторы также продолжат внимательно следить за динамикой американских фондовых рынков. Тяга к риску может оказать дополнительное давление на доллар".
Пара EUR/USD торгуется на положительной территории четвертый день подряд, держась вблизи отметки 1,0705 в среду в первые часы европейских торгов. Восстановлению пары способствуют слабые данные по индексу PMI в США за апрель, которые оказывают давление на доллар США. Позже в этот день будут опубликованы индекс деловых настроений и ожиданий IFO в Германии, а в США - мартовские заказы на товары длительного пользования.
С технической точки зрения, на четырехчасовом графике пары EUR/USD сохраняется медвежий тренд, так как пара находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). В случае если пара EUR/USD преодолеет ключевую 100-периодную EMA, она возобновит рост. Стоит отметить, что индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории в районе 66, что говорит о том, что дальнейший рост не исключен.
Решительный прорыв выше верхней границы полосы Боллинджера и 100-периодной EMA в зоне 1,0710-1,0715 приведет к ралли к максимуму 11 апреля на уровне 1,0756. Следующий ключевой барьер для роста находится на пересечении минимума 22 марта и психологического уровня 1,0800. Дополнительным восходящим фильтром является максимум 4 апреля на 1,0875.
С другой стороны, первая цель снижения расположена вблизи минимума 23 апреля на 1,0638. Любые последующие продажи ниже этой отметки приведут к падению к нижней границе полосы Боллинджера на 1,0625. Прорыв этого уровня откроет доступ к минимуму 2 ноября на 1,0565.
Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:
"На дневном графике EUR/USD видно, что пара преодолела максимум прошлой недели на несколько пунктов и прибавляет в силе третий день подряд. Тем не менее, бычий потенциал остается ограниченным. Индикатор относительной силы (RSI) не имеет направления, держась в районе 39, а индикатор Momentum повернул на юг, так и не сумев отвоевать положительную территорию. Наконец, пара продолжает развивать импульс ниже всех своих скользящих средних, при этом 20-я простая скользящая средняя (SMA) направлена строго на юг и оказывает динамическое сопротивление на уровне 1,0740.
На 4-часовом графике сохраняется нейтральная позиция. Технические индикаторы держатся во флэте чуть выше своих средних линий, теряя скромный импульс, наблюдавшийся ранее в течение дня. Плоская 20-дневная SMA обеспечивает ближайшую поддержку на уровне 1,0650, в то время как 100- и 200-дневная SMA направлены на юг, держась значительно выше текущего уровня. Пара достигла основания года на уровне 1.0600, и именно этот уровень следует отслеживать на предмет более резкого медвежьего движения.
Уровни поддержки: 1,0645 1,0600 1,0570
Уровни сопротивления: 1.0700 1.0740 1.0745"
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.
1-3 НЕДЕЛИ
Нисходящий импульс замедлился, но только чистый прорыв уровня 1.0695 будет свидетельствовать о том, что евро не будет слабеть дальше.
Последние несколько дней евро торговался относительно спокойно, и наш обзор от прошлого четверга (18 апреля, спот на 1.0670) остается в силе. Как было подчеркнуто, хотя недавний нисходящий импульс замедлился, только прорыв выше уровня 1,0695 будет означать, что евро не будет слабеть дальше. С другой стороны, евро должен пробиться ниже сильной поддержки 1,0600, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения. Между тем риск прорыва евро ниже 1,0600 будет сохраняться до тех пор, пока уровень 1,0695 остается непробитым.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется выше 1,0650 после релиза данных по индексу PMI Германии и еврозоны.
«Данные из Германии, опубликованные утром вторника, показали, что деловая активность в частном секторе в начале апреля росла умеренными темпами, а составной индекс PMI HCOB вырос до 50,5 с 47,7 в марте. Кроме того, индекс PMI для еврозоны вырос за тот же период до 51,4 с 50,3.
Комментируя результаты исследования, Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank (HCOB), отметил, что "еврозона хорошо начала второй квартал. Предварительный составной индекс HCOB PMI сделал значимый шаг на территорию экспансии. Этому способствовал сектор услуг, где активность набирает обороты. Учитывая различные факторы, включая индекс PMI HCOB, наш прогноз ВВП предполагает рост на 0,3%".
Позже сегодня S&P Global опубликует данные по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг США. Если эти данные окажутся выше ожиданий рынка, то доллар США (USD) сможет удержать позиции, что ограничит рост EUR/USD.
Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным повышением. Продолжение ралли рисковых активов во второй половине дня может сдержать рост доллара США, даже если первоначальная реакция на данные PMI будет положительной для бакса».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара набрала обороты и вышла в плюс, поднявшись выше уровня 1,0650 в начале европейской сессии. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на наращивание импульса восстановления.
«Последняя 4-часовая свеча закрылась выше 20-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA), а индикатор относительной силы (RSI) поднялся до 60, что отражает бычий сдвиг в краткосрочных перспективах EUR/USD.
С точки зрения роста, отметка 1,0700 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда) выступает в качестве первого сопротивления перед 1,0740-1,0750 (100-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1,0790 - 1,0800 (коррекция Фибоначчи 50%, 200-периодная SMA).
Первая поддержка расположена на 1.0660 (20-периодная SMA, 50-периодная SMA) и далее - на 1.0600 (статический уровень, психологический уровень)».
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что доллар США будет оставаться "на высоких уровнях в течение более длительного времени".
В своем прогнозе они ссылаются на следующие факторы:
"Что важно для валютного рынка: ожидаемое нами снижение ставок вряд ли окажет существенное негативное влияние на доллар, поскольку оно вряд ли подорвет позиции доллара как безопасной валюты с относительно высокой доходностью carry и хорошими перспективами доходности капитала".
Прогнозы по EUR/USD:
В GS также ожидают роста доллара США против иены: курс USD/JPY прогнозируется на уровне ¥155 через три месяца, ¥155 через шесть месяцев и ¥150 через год (против предыдущих оценок ¥155, ¥150 и ¥145 соответственно).
В понедельник медведи по евро остаются под контролем, поскольку пара колеблется без четкого направления, а попытки роста ограничены ниже уровня 1.0700. Это предыдущая поддержка, превратившаяся в сопротивление, и удерживающая пятимесячный минимум 1.0610 на опасно близком расстоянии.
Экономический календарь на сегодня был почти пуст, но неожиданное ухудшение индекса потребительского доверия в Еврозоне не способствовало росту спроса на евро. Во вторник предварительные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг HCOB могут задать направление движения пары в ближайшей перспективе.
В среднесрочной перспективе евро, как ожидается, останется под давлением из-за расхождения прогнозов денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Последние данные укрепили мнение о том, что в США "нет посадки", что вынудило ФРС отложить и сократить планы смягчения на 2024 год.
ЕЦБ, напротив, намекает на снижение ставки в июне. Таким образом, ЕЦБ станет первым из основных центральных банков, который начнет сворачивать цикл ужесточения, что, вероятно, будет сдерживать покупателей евро.
В США данные по ВВП за первый квартал, выходящие в четверг, и индекс цен PCE в пятницу будут иметь ключевое значение для понимания планов ФРС по монетарной политике. Очередная порция сильных релизов, вероятно, окажет давление на доллар и отправит евро к новым минимумам за последний год под отметкой 1,0600.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,0625/1,0695.
В прошлую пятницу мы отметили "возможность дальнейшего снижения евро". Однако мы считали, что "основная поддержка на уровне 1,0600 вряд ли окажется под угрозой". Наше мнение не было ошибочным, так как евро опустился до 1,0609, а затем отскочил. Текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что евро будет торговаться в диапазоне 1,0625/1,0695.
1-3 НЕДЕЛИ
Нисходящий импульс замедлился, но только чистый прорыв уровня 1,0695 позволит предположить, что евро не будет слабеть дальше.
Мы придерживаемся негативного прогнозу по евро с начала прошлой недели. В нашем обзоре от прошлого четверга (18 апреля, спот на 1.0670) мы указали, что недавний нисходящий импульс замедлился, и если евро пробьется выше 1.0695, это будет означать, что он не готов прорываться ниже ключевой поддержки на 1.0600. В прошлую пятницу евро опустился к 1,0600, но энергично отскочил от минимума, достигнутого на 1,0609. Хотя нисходящий импульс продолжает замедляться, наше мнение пока остается неизменным.
Пара EUR/USD движется в боковике в районе 1.0650, чтобы начать новую неделю. В отсутствие важных данных настроения по поводу риска могут повлиять на оценку доллара США (USD) и определить динамику пары, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Пара EUR/USD колеблется в узком канале в районе 1.0650. Ближайшая техническая перспектива не указывает на усиление направленного импульса, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара снизилась к 1,0600 на ранней азиатской сессии в пятницу, но смогла восстановиться в область 1,0650. В отсутствие важных экономических данных инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг ирано-израильского конфликта.
«Сообщения об ударе израильских ракет по Ирану спровоцировали бегство в безопасные убежища в первые часы азиатской сессии в пятницу. В свою очередь, доллар США (USD) выиграл в условиях бегства от риска, что заставило EUR/USD повернуть на юг.
Геополитическая неопределенность в регионе может заставить инвесторов искать убежища в преддверии выходных. По крайней мере, они могут воздержаться от рискованных ставок, даже если геополитическая напряженность не будет усиливаться.
Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике восстановился до отметки 50, что свидетельствует об угасании медвежьего импульса. С точки зрения роста, отметка 1.0700 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.0730 (статический уровень) и 1.0750 (100-периодная SMA).
Поддержка расположена на 1,0600 (психологический уровень, статический уровень) и 1,0530 (статический уровень с ноября)».
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Возможно дальнейшее снижение евро, но ключевая поддержка на уровне 1.0600 вряд ли окажется под угрозой.
После того как два дня назад евро упал до 1,0604, а затем энергично восстановился, мы вчера отметили, что евро "может продолжить восстановление, но пока неясно, хватит ли ему импульса, чтобы преодолеть сильное сопротивление на 1,0695". Впоследствии евро вырос до 1,0689, но затем отступил. Отскоку не хватает импульса. Отмечается возможность для дальнейшего снижения пары, хотя основная поддержка на уровне 1,0600 вряд ли окажется под угрозой (еще одна поддержка проходит на уровне 10620). С другой стороны, если цена пробьет 1,0680 (и незначительное сопротивление на 1,0660), это будет означать, что евро, скорее всего, будет консолидироваться, а не пойдет вниз.
1-3 НЕДЕЛИ
Если евро пробьет сильный уровень сопротивления 1,0695, это будет означать, что он не готов к прорыву ниже 1,0600.
Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (18 апреля, спот на 1.0670). Как было указано, недавний нисходящий импульс замедлился, и если евро пробьет отметку 1.0695, это будет означать, что он не готов прорваться ниже ключевого уровня поддержки 1.0600. Вчера в ходе азиатских торгов евро вырос до максимума 1,0689, после чего отступил.
Восстановление евро было остановлено в нескольких пунктах от уровня 1.0700, и пара снизилась в четверг, достигнув внутридневных минимумов на 1.0645. Голубиные комментарии политиков ЕЦБ и сильные данные из США, подтверждающие прогноз о том, что ставки ФРС будут оставаться высокими в течение долгого времени, оказали давление на единую валюту.
Ранее сегодня вице-президент ЕЦБ Франсуа Вильруа подтвердил, что при условии отсутствия серьезных сюрпризов банк снизит ставки в июне. Этим словам вторил и глава австрийского центрального банка и известный "ястреб" Роберт Хольцманн.
Макроэкономические данные США подтвердили картину сильной экономики с дефицитным рынком труда. Число заявок на пособие по безработице остается на относительно низком уровне, а показатель производственной активности достиг наилучшего значения за последние два года.
Кроме того, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что нет необходимости в срочном снижении процентных ставок, что привело к росту американской доходности и доллара США от внутридневных минимумов.
Краткосрочный уклон в паре остается нейтральным, она не может значительно отойти от пятимесячных минимумов. Непосредственным сопротивлением является уровень 1.0700, за которым следуют отметки 1,0730 и 1,0755. Уровни поддержки находятся на 1,0605 и 1,0553.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.
Прогноз на 24 часа:
"Хотя вчера мы отмечали, что “нисходящий импульс еще больше замедлился, и евро вряд ли ослабнет”, мы ожидали, что он будет торговаться в диапазоне 1,0600/1,0660. Тем не менее, после падения до минимума 1,0604 евро сильно подскочил к 1,0679. Евро закрылся на уверенной ноте на 1.0671 (+0.51%). Он может продолжить отскок сегодня, но еще неизвестно, будет ли у него достаточный импульс, чтобы преодолеть сильное сопротивление на отметке 1,0695. Поддержка находится на отметке 1,0650, за которой следует 1,0630"
Прогноз на 1-3 недели:
"С начала недели курс евро оставался отрицательным. Вчера (17 апреля, цена спот на отметке 1,0625) мы подчеркнули, что “несмотря на замедление нисходящего импульса, риск чистого пробоя 1,0600 все еще сохраняется”. Мы добавили: “только пробой уровня 1,0695 (”сильного сопротивления") может свидетельствовать о том, что евро не готов опуститься ниже 1,0600". Затем евро сильно отскочил к 1,0679. Нисходящий импульс еще больше замедлился. Если евро пробьет отметку 10695, это будет означать, что он не готов пробиться ниже 1.0600".
Пара EUR/USD растет в направлении 1.0700 после закрытия в среду на положительной территории. Позитивная рыночная среда может помочь паре укрепиться, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Пара EUR/USD закрылась в среду на положительной территории, прервав шестидневную полосу неудач. Пара продолжает расти в направлении 1.0700 на европейской сессии четверга, и ближайшие технические перспективы указывают на усиление импульса восстановления, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.
Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.