EUR-USD (AGT)

Евг. Романов
Не корысти ради, а с целью торжества справедливости напомню о нашей охоте на действительную крупную рыбу. Это теперь очевидно всем, что в зоне $1,35 плюс/минус евру на самом деле следовало продавать. По большому счету, если бы не нелепые действия некоторых Центробанков, продавать следовало уже в зоне 1,30 usd, но что теперь вспоминать о событиях середины ноября. Разумеется, против шквального ветра стоять с шортами по евро – некомфортно. Однако я давно уже пришел к выводу, что залог успеха на рынке – агрессивность. Понятное дело, не на ровном месте – риски должны быть выверены техническими и фундаментальными расчетами. Слава Богу, рисовать технические линии и различать на самом деле сильные ценовые уровни мы умеем, без ложной скромности. Пятый год в рынке, изо дня в день, это что-то значит. Я же говорил, что фанатики трендов явно погорячились, ожидая продолжения роста евро в начале года – слишком много «плюсиков» накопилось в графе «доллар», начиная с конца октября. Энтузиасты не считаются с фундаментом, их метод торговли прост до безобразия – покупают тупо от мувингов. Я бы не стал преуменьшать прибыльность такой торговой тактики, да только я не слепой и не умею ей следовать – ничего не могу с этим поделать. Я сторонник другой стратегии – продаю на растущем рынке, покупаю – на падающем. Главное при этом – оценка своевременности контр-трендовых позиций. Увы, не мы одни умеем делать расчеты на рынке, и иногда рынок идет как раз вопреки расчетам, чтобы собрать стопы слишком грамотных трэйдеров. Такова природа рынка, или – добро пожаловать на рынок!
Я буду приятно удивлен, если большинство участников рынка не зафиксирует свои шорты по евро на главной «магнитной линии» (красный пунктир в районе прошлого пика 2935). Я неоднократно показывал эту среднюю ценовую линию, и она работает начиная с пика 1,0910 (январь 2003). Ее можно считать медианой глобального роста евро. Если она будет пробита явно, я вам скажу «ай-яй-яй». Я вам скажу, что евро слишком стремительно валится к 2350 плюс/минус. Однако советую учесть очень сильную недельную поддержку 3030/2935 на всякий случай. Я когда-нибудь напишу главу в серии опусов «Кой черт занес меня на эту галеру?» под названием метод «фи». «Золотое сечение» (1,618 или напротив, 0,618 с производными) известно с незапамятных времен, оно лежит в основе египетских пирамид и «Джоконды» Микеланджело. Нет ничего удивительного, что евродоллар сопротивлялся так долго падению на 3225 (23,6% от роста 1755-3666). Надо знать евро, чтобы сомневаться в стратегическом позиционировании на юг, после того как пробили 23,6%. Вполне вероятен возврат к синей пунктирной линии, которая является средней от роста с 1755. Впрочем, повышательная коррекция вполне может быть ограничена последним очевидным уточнением этой линии. А пока мы можем констатировать нижеследующее: (а) евро провалилась под низ 3140, и это есть медвежий признак, пунктов на 500, к зоне гэпа через 1,27 (в октябре), (б) вчера протестировали 3140 и зону 3175/85 (а это 23,6% от свежего падения 3666-3025), но цена закрытия дня осталась под 3140. Кстати, здесь же, в зоне 3175/85 верхняя граница облака Ишимоку, ныне сопротивление. Главные линии индикатора Ишимоку пересеклись в одной точке, и также образуют сильнейшее сопротивление росту в зоне кластера синей магнитной линии и уровня 3350. Далее, будет странно с технической точки зрения, если евро слишком легко пройдет через нисходящий (оранжевый) резистанс.
На сегодня зона продаж по дэйли 3185/3225, однако в фокусе рынка американский торговый баланс. Вполне вероятно, что на ожиданиях расширения дефицита могут начать – от греха подальше – фиксировать прибыль по шортам евро, впрочем, нет смысла гадать. Вчера Оттмар Иссинг выразился, что укрепление евро «зашло слишком далеко», и что проблема американского дефицита платежного счета – это «проблема США, но это также и наша проблема». Вероятнее всего, торговый гэп в ноябре сузится по причине окончания резкого аптренда нефти. Ожидается дефицит на уровне $53,9 млрд против $55,5 млрд в октябре. Кроме того, по причине резкого падения доллара, ожидается снижение объема импорта ($152, 5 млрд против $153,5 млрд в октябре) и рост экспорта ($99,2 млрд против $98,1 млрд). Слабый доллар – катализатор для отечественного товаропроизводителя и негатив для импортеров. В этом плане я вот что думаю: (а) если импорт упадет под 150 млрд – будет резкий бай бакс (при условии дефицита не выше $55 ярдов), и (б) если экспорт вырастет выше 100 ярдов – тем более резкий бай бакс. Позже будет релиз месячного бюджетного стэйтмента за декабрь, но там вроде нет свежих причин для беспокойства. Ну и наконец, ноябрьский релиз TIC ждем 18 января, чтобы оценить картинку платежного баланса США в целом.
Итак, резюмируем дневную техническую картинку евро. Есть большой ценовой сектор (сине-красные пунктирные, ключевые границы 3350-2950 на сегодня). Есть начальное, приличное сопротивление 3140/3185. Есть зона очень приличного сопротивления росту 3225/50. Я не думаю, что рынок откажется от теста ключевой поддержки 2950/35 – слишком очевидная цель. Я не думаю, что покупать евро – это хорошая и своевременная идея – еще не было «нижнего спружинивания» - длинного хвоста снизу. Кстати, в зоне прошлого пика 2935 уровень фибо 38,2% от диапазона 1755-3666. Предпочтительны продажи с аптиков к указанным зонам сопротивления, если американский торговый баланс не подгадит. Разумнее, подождать данных сегодня. Более того, я хоть и не являюсь сторонником торговли на данных, сегодня есть хорошая вероятность приличной прибыли сразу после торгового баланса.



Ай, какой красивый торговый сектор на часовом масштабе. Не менее красиво работает уровень 3170, мы уже оценивали эту зону 3175/85 на дэйли. Вся текущая красота выглядит как даунфлаг - на продолжение падения евро, вон какое длительное давление на поддержке флажка. Однако не забываем, что в фокусе торговый баланс. Если держите шорты по евро – думаю, можно и подержать. Если нет, открывать свежие шорты ниже 3170 не стоит. Если торговый баланс удивит рынок в негативную для бака сторону, увидим в игре 3250 наиболее вероятно и даже – 3320/50. Только вряд ли удивит. Мы вчера продавали евро из-под 3140 и 3170, можно потерпеть и сегодня – рисков не видать в микроскоп. Если пробьют до баланса ключевую для часа красную рассекающую, будем ограничивать риски. Если пробьют до баланса поддержку флага (синенькая) – возьмем хороший профит.




Евг. Романов, Телетрэйд Новосибирск
E-Mail:
E-Mail:
E-Mail: