Ежедневный обзор товарных валютных пар: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Александр Рубинчик.

Антон Поляков.

США: Какая гадость эти ваши пересмотренные TIC’и!

В пятницу доллар США продолжил ралли, начавшееся в среду. Помешать этому не удалось даже фундаментальным данным американской сессии, почти целиком вышедшим негативными для валюты.

Показатели оказались даже хуже, чем мы ожидали. Несмотря на то, что цены на импорт и экспорт вышли позитивными, им не удалось повлиять на CPI. Ни общий индекс, ни ядро не смогли вырасти в ноябре. Если так пойдет и дальше, то ФРС не останется ничего другого, кроме как сократить процентную ставку в начале следующего года.

Вслед за CPI вышел TIC – притоки капитала в США. Наше пожелание увидеть его нервным в полной мере сбылось. За октябрь TIC оказался ни то ни се: $62.2 млрд. Это ниже прогноза (64.9), но выше сентябрьского значения. Позитив для доллара неожиданно пришел со стороны пересмотра предыдущих данных – они улучшились, из-за чего USD и заработал свои 100 пунктов.

Промышленное производство (0.2% без изменений) и использование производственных мощностей (81.8, прошлое – 82.2), вышедшие чуть позже, были откровенно скучными – толку от них в принципе немного, а они еще и не изменились почти…

Из интересного по США сегодня выйдет сальдо платежного баланса за третий квартал в 13:30 GMT. Ничего существенного от него не ожидается, но и забывать о нем не стоит.

Канада: Сегодняшние данные могут укрепить национальную валюту.

Канадский доллар в пятницу не изменил свой курс относительно американца. При полном отсутствии экономический данных его поддерживали выросшие цены на нефть. Да и доллар США не слишком старался – такими экономическими данными, как выходили по Штатам на последней сессии прошлой недели, гордиться не станешь. Так что по паре USDCAD наметилось временное равновесие.

Сегодня в 13:30 GMT по Канаде выходят два показателя: покупка ценных бумаг (International Securities Transactions) за октябрь и индекс опережающих индикаторов (Leading Indicators) за ноябрь. И они, между прочим, очень даже могут укрепить валюту. С ценными бумагами в Канаде по последним данным все даже очень хорошо – спрос на них сейчас велик. Индекс опережающих индикаторов указывает на отдаленные перспективы (4-6 месяцев) экономики. Учитывая, что сейчас ее состояние нельзя назвать радостным, сильно верится в то, что по прошествии полугода оно значительно улучшится.

Поэтому если цены на нефть и доллар США не преподнесут сюрпризов, канадский доллар в понедельник выглядит перспективнее американского.

В начале новой недели обычно мы рассматриваем недельные графики. Проанализируем, что нам преподнесла прошлая неделя, и что можно ждать от текущей.

Как мы и предполагали, после закрепления цены выше средних, пара продолжила восходящее движение.
Средняя MACD пересекла нулевую отметку. Осцилляторы пока не показывают никаких сигналов о возможной смене текущего направления. EMA 8 пересекла EMA 55.

Все наши рекомендации в силе. Восходящий тренд сохраняется. Держим открытые длинные позиции. Наша первоначальная цель красный RES 1.1760.

Поддержкой сейчас выступают скользящие средние.

Австралия: Данных на этой неделе хватит разве что на то, чтобы рынок не забыл о существовании Австралии.

Вроде австралийский доллар понижается, но как-то уж очень неохотно. Намного медленнее, чем до этого рос. Обычно бывает как раз наоборот. И это очень настораживает.

Это движение полностью отражает характер фундаментальных данных по Австралии прошлой недели. Такое же невнятное и незначительное. И ведь не сказать, что на этой неделе ожидается что-нибудь более интересное – данных в календаре самый минимум, ровно столько, чтобы о существовании Австралии вовсе не забыли. Пожалуй, самым важным событием станет публикация индекса Westpac опережающих индикаторов (Westpac Leading Index) за октябрь. Но она состоится во вторник, причем капитально ближе к среде. А до тех пор экономический календарь по Австралии будет оставаться пустым.

По AUDUSD ситуация немного посложнее, чем по USDCAD. Сейчас пара торгуется между двумя сильными уровнями 0.7760 – 0.7950. А лучше даже сказать между двумя областями. Сверху расположен сильный уровень сопротивления 0.7950 и следом за ним 0.8000. Пробитие данных RES даст новый импульс восходящего движения. НО от 0.8000 можно спокойно открывать короткие позиции. С первого раза такие уровни не пробиваются.

Если же со второго или третьего раза австралиец все-таки пробьет данный уровень, то можно смело открывать длинные позиции. Увидим продолжение восходящего ралли.

Но, скорее всего, в ближайшее время нас будет больше интересовать нижняя область, а точнее область поддержки, нежели годовые максимумы. Около 0.7760 проходит EMA 8, что, конечно же, является сейчас для пары существенной поддержкой. И вот от данного SUP можно открывать длинные позиции. Раньше не советуем.

Индикаторы нам показывают, что в ближайшее время возможно падение. Да, скорее всего, так и будет. Но, чтобы пробить текущие SUP нужно очень сильно постараться. Поэтому длинные позиции от средней выглядят очень даже перспективно.

Новая Зеландия: Рынок ждет продолжения ралли. Дождется ли?

С новозеландским долларом история в сущности такая же, как и с австралийским. Только если по AUD можно заметить вялое движение вниз, по то NZD очень ме-е-едленный восходящий тренд. Но суть от этого не меняется.

Для киви эта неделя, слава Богу, собирается быть повеселее, чем для австралийца. Будет и сальдо платежного баланса, и ВВП. Никаких откровений, конечно, не ожидается, но чем черт не шутит… Рынок сейчас начинает склоняться к мысли, что глава Резервного банка оставит процентную ставку неизменной на 7.25% и вмешиваться ни во что не станет – все-таки данные прошлой недели были далеко не впечатляющими, но стабильными и хорошими. И на этой неделе мы можем увидеть как подтверждение, так и отрицание такого поворота событий.

Сегодня в 21:45 GMT выйдет показатель притока туристов (Visitor Arrivals) за ноябрь. Экзотический индикатор, но временами ему удается повлиять на рынок. Особенно в такие моменты, как этот, когда тренд уже готов продолжить движение, но еще не получил для этого соответствующего сигнала. В октябре приток вырос на 1.5%. Если нынешний показатель значительно превысит прошлый, это вполне может укрепить киви. А вот ослабить позиции этой валюты так просто не удастся – все-таки все ждут продолжения движения вверх.

По NZDUSD мы ждем отыгрывание дивергенции на четырехчасовом периоде, о которой мы писали в предыдущих обзорах. На недельном графике восходящий тренд пока сохраняется. Но пирамида не начинает рушиться с основания. Поэтому данный факт не мешает нам ожидать падение пары. Пробитие 0.7000 существенно подорвет наши надежды на возможное ослабление киви.

В ближайшее время ожидаем коррекцию к быстрой скользящей средней EMA 8.