Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Своп overnight

Плата за незакрытую сделку

Валютный своп подразумевает плату за перенос позиции через ночь, то есть, это своеобразный штраф за то, что трейдер не закрыл сделку в день ее открытия. Своп может быть как положительный, так и отрицательный. Положительный своп начисляется клиенту в случае, если он приобрел национальную валюту страны с большей банковской учетной ставкой, и взимается с клиента в случае покупки валюты страны с меньшей учетной ставкой. Своп не зависит от требований к марже и размеров счета.

При торговле стоит учитывать, что своп начисляется за каждый день держания позиции равными суммами, но со среды на четверг взимается тройной своп, поскольку датой своп-операции со среды на четверг принято считать пятницу и понедельник.

Валютные свопы, в зависимости от сроков их осуществления, делятся на три вида:

- форвардные – для них характерны сочетания сделок, когда самая близкая сделка заключается при условии, что дата валютирования позже свопа, а обратная – на условиях позднего форварда.

- стандартные – для них характерна самая близкая дата валютирования – спот, и самая дальняя – форвард.

- короткие или однодневные свопы.

Чтобы лучше понять, что такое своп, рассмотрим пример с валютной парой, но для простоты вычислений изменим процентные ставки государств. Трейдер открыл торговую позицию на продажу одного лота по валютной паре EUR/USD. При этом курс данного финансового инструмента составляет 1,2500, процентная ставка в Америке 3%, в Европе 4%. Трейдер продает 100 тыс. евро, заняв их предварительно под 4% годовых. Взамен биржевой спекулянт купил доллары США и положил их на банковский депозит под 3% годовых. Размер издержек по транзакции 1% (4% - 3%).

1%, взятый от 100 тыс. евро, составляет 1250 Долларов США. Если разделить данную сумму на 365 дней, то получится приблизительно 3,4 доллара в день. Это и есть своп. Чтобы определить, является он положительным или отрицательным, необходимо сравнить процентные ставки двух стран. В рассматриваемом примере депозитная ставка – 3%, а кредитная – 4%. То есть кредит трейдера не покрывает его депозит. Таким образом, если он продает евро, то каждый день с его торгового счета будет списываться своп размером в 3.4 доллара США. Если же трейдер решит приобрести евро, то его депозитная ставка будет превышать кредитную, следовательно, эта сумма будет начисляться на его торговый счет.

Узнать определение терминов

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2017. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх