Фундаментальний аналіз Форекс

Стратегія Пуріа відноситься до скальпуючих стратегій Форекс і розрахована на торгівлю в часовому годинному інтервалі на терміналі MetaTrader4. Якщо правильно застосовувати стратегію Пуріа, то можна заробляти не менше 50 пунктів на день. У цій статті ми опишемо сам принцип роботи за цією стратегією.

Для початку, домовимося, які торгові інструменти Форекс нам знадобляться, на яких графіках розглядатиметься робота і, що найважливіше, коли слід зупинитися і забрати профіт. ТП в цій стратегії порівняно невеликий, проте, нехтувати можливостями даного методу апріорі не варто, оскільки краще стабільні і щоденні 50 піпсів, ніж постійний ризик з усіма витікаючими з цього наслідками.

Аналізуючи цю стратегію, як і інші стратегії ринку Форекс, слід згадати золоте правило трейдера: прибуток слід забрати, а не залишати і чекати, поки ринок сам не забере весь Ваш депозит, що, погодьтеся, звучить значно гірше.

Розглянемо основний момент: коли входити в ринок і які сигнали красномовно свідчать нам про настання моменту відкриття ордерів. Стратегія дійсно проста, як рахування - "раз-два-три":

• На графіках знаходимо момент перетину змінних середніх - це раз.
• На осцилляторі знаходимо момент, коли бар перетинає "0"-у позначку - це два.
• Відкриваємо ордер на "селл" або на "бай", заздалегідь встановивши Тейк-профіт і Стоп-лосс - це три.

Ось так просто виглядає в кількох словах стратегія Пуріа. Тим не менш, нам слід зупинитися на деталях.

Давайте встановимо на графік 3 змінні середні (мувінги), що визначаються наступними параметрами:

• Moving Average 1: Період MA - 85, Метод MA - лінійно-зважена (Linear Weighted), застосовуємо до Low (мінімум), колір змінної - вибираємо червоний.
• Moving Average 2: Період MA - 75, Метод MA - лінійно-зважена (Linear Weighted), застосовуємо до Low (мінімум), колір змінної - вибираємо червоний.
• Moving Average 3: Період MA - 5, Метод MA - експоненціальна (Exponential), застосовуємо до Close (закриття), колір змінної - жовтий.

Крім цього, встановлюємо осцилятор MACD за параметрами: MACD SMA 1, Швидкий EMA 15, Повільний EMA 26.

Всі цікаві для Вас і корисні в даному випадку індикатори (мувінги і макдак) Ви зможете відшукати в будь-якому торговому терміналі МетаТрейдер4. Принципове значення в цій стратегії має і величина спреда (оптимально, різниця між "бай" і "селл" повинна скласти 2-3 пункти). І навпаки, немає сенсу торгувати зі спредом в 20 пунктів і Тейк-профітом в 15 пп.

Сигнали індикаторів на вхід в ринок за стратегією Форекс "Пуріа"

Ордер на Buy повинен бути відкритий в тому випадку, якщо жовта змінна середня (швидка) перетне дві червоних змінні за напрямком знизу вгору, крім того, сигнал повинен бути підтверджений осциллятором MACD. При цьому один бар повинен закритися вище нульового рівня.

Ордер на Sell повинен бути відкритий в тому випадку, якщо жовта змінна середня (швидка) перетинає дві червоних змінні за напрямком зверху вниз, крім того, сигнал повинен бути підтверджений осциллятором MACD. При цьому один бар повинен закритися нижче нульового рівня.

Не слід забувати також проставляти Тейк-профіт і Стоп-лосс. Стоп виставляємо 15 пунктів, із застереженням, що закриття за Cтоп-лосс в стратегії Пуріа - явище досить рідкісне, але ринок - є ринок і про це не можна забувати.

Абсолютна більшість трейдерів ринку Форекс, вибираючи торгову стратегію, покладається на технічний і фундаментальний аналіз. Про те, що таке фундаментальний аналіз FOREX піде мова в нашій статті.

Фундаментальний аналіз Форекс в своїй основі базується на змінах в економічному та політичному житті суспільства. Саме такі зміни дуже часто призводять до прогнозованої зміни валют. Відповідно трейдери, які використовують фундаментальний аналіз, зацікавлені у володінні актуальною інформацією про рівень інфляції, безробіття, останні політичні тенденції, яка стає доступною завдяки новинам.

Загалом фундаментальний аналіз складає деяке уявлення про зміни цін на валюти внаслідок розвитку тієї чи іншої економічної ситуації. Трейдери в своїх прогнозах щодо розвитку ситуації на ринку і визначенні точки входу і виходу часто керуються даними як технічного, так і фундаментального аналізу, постійно зіставляючи їх і роблячи відповідні висновки.

На чому стоїть кит під назвою Фундаментальний аналіз?

Як і на більшості інших ринків, на Форекс все підпорядковується принципам теорії попиту та пропозиції. Рівень попиту і пропозиції та активність ринку визначаються під впливом безлічі економічних факторів, ключовими з яких виявляються процентні ставки і стабільність економічної ситуації.

Стабільність економіки виявляється залежною від величини валового внутрішнього продукту (ВВП), обсягу іноземних інвестицій і торгового балансу країни.

Багато ключових показників є доступними для ознайомлення у відповідних засобах інформації та публікуються на сторінках відповідних журналів, газет та мережевих ресурсах урядовими та науковими установами раз на тиждень або раз на місяць. Саме ці показники і враховує трейдер Форекс. Фундаментальний аналіз передбачає використання різних показників, але ключовими були і залишаються: процентна ставка, індекс споживчих цін, рівень міжнародної торгівлі, обсяг замовлень на товари довгострокового вжитку, обсяг замовлень на товари, що реалізуються через роздрібну мережу та індекс цін виробників.

Так, висока процентна ставка часто стає причиною зростання обсягу закордонних інвестицій. Валюта міцніє або, навпаки, слабшає, залежно від розміру процентної ставки. З іншого боку, зростання процентної ставки часто стає для інвесторів сигналом для продажу пакетів цінних паперів. При цьому вони виходять з цілком логічного висновку, що зростання складності отримання кредиту несприятливо відобразиться на ефективності і прибутковості компаній. Продаж інвесторами своїх часток на ринку в свою чергу призводить до його падіння і негативно впливає на економіку країни в цілому.

Міжнародна торгівля відображає показник зовнішньоторгівельного дефіциту, тобто ситуацію, за якої продуктів більше імпортується, ніж експортується. Торговий дефіцит означає, що кількість грошей, які залишають країну, перевищує ту кількість, яка в країну прибуває. Така ситуація розглядається як негативна, оскільки сприяє девальвації національної валюти.

Як правило, торговий дисбаланс обов'язково враховується при загальному аналізі ринкової ситуації. Якщо показник зовнішньоторговельного дефіциту для країни впродовж досить тривалого часового інтервалу залишається стабільним, то він не настільки явно впливає на ціну валюти. А от у випадку, якщо зовнішньоторговельний дефіцит перевищить ринкове очікування, ціна валюти може істотно змінитися.

До числа найважливіших показників, що впливають на прийняття рішення на користь вибору певної стратегії трейдером Форекс, фундаментальний аналіз відносить показник, що відображає розрахунок прожиткового мінімуму (індекс споживчих цін) та ціни на виробничі товари. Беруться до уваги також валовий внутрішній продукт, що визначається як вартість всіх товарів та наданих послуг в країні, і грошовий агрегат М2, що визначає загальний обсяг валюти в країні.