Пара AUD/USD поднялась до 0,6550 на ранней нью-йоркской сессии вторника. Австралийский актив проявлял интерес к покупкам вблизи психологической поддержки 0,6500 на фоне ослабления доллара США.
Политики Федеральной резервной системы считают, что инфляция охлаждается, несмотря на то, что в первые два месяца этого года она оставалась высокой. Это оказывает понижательное давление на доллар США. Индекс доллара США (DXY) незначительно скорректировался с месячного максимума 104,50 до 104,10.
В понедельник президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью Yahoo Finance заявил, что ситуация с инфляцией остается неопределенной из-за роста инфляции на рынке жилья. Однако он уверен, что фундаментальные предпосылки возвращения инфляции к целевому уровню 2% не изменились.
В дальнейшем доллар США будет плясать под дудку рыночных ожиданий снижения ставки ФРС. Перспектива "трех снижений ставок" ФРС в 2024 году усилила ожидания того, что ФРС будет снижать процентные ставки с июньского заседания. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность принятия решения о снижении ставок в июне выросла до 70% против 60%, зафиксированных до начала заседания ФРС по монетарной политике.
Между тем, оптимистичные настроения на рынке повысили привлекательность активов, чувствительных к риску. Позже на австралийский доллар окажут влияние данные по индексу потребительских цен (CPI) за февраль, которые будут опубликованы в среду. Экономисты прогнозировали, что месячный индекс потребительских цен вырастет более высокими темпами - на 3,5 % против 3,4 % в январе. Это позволит Резервному банку Австралии (РБА) склониться к сохранению процентных ставок на более длительный срок.
AUD/USD не может определиться с направлением, торгуясь прямо под 200-дневной скользящей средней на 0,6551. Экономисты BBH анализируют перспективы пары.
Пара AUD/USD, вероятно, останется под давлением, как и цены на железную руду снова ставшие жертвой продавцов.
Более того, индекс потребительских настроений в Австралии от Westpac и института Мельбурна в марте упал на 1,8% до 84,4, говоря о том, что потребители больше обеспокоены ближайшими экономическими перспективами. Данные подтверждают обеспокоенность РБА слабым ростом потребления домохозяйств и поддерживают текущие ожидания на денежном рынке в отношении снижения ставки на 50 б.п. в этом году.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6515/0,6555.
Мы ожидали вчера, что пара опустится ниже 0,6500. Мы также считали, что "если AUD пробьется выше 0,6550, это будет означать, что слабость оззи стабилизировалась". AUD не опустился ниже 0,6500 и не прорвался выше 0,6550, а вместо этого торговался в боковом диапазоне 0,6510/0,6547. Индикаторы моментума перешли во флэт, и пара, вероятно, продолжит торговаться в боковом направлении. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.6515/0.6555.
1-3 НЕДЕЛИ
AUD может снизиться до 0,6475; но он должен пробить этот уровень поддержки, прежде чем станет вероятно дальнейшее ослабление.
После резкого падения AUD в прошлую пятницу, вчера (25 марта, спот 0.6515) мы отметили, что AUD "может снизиться до 0.6475, но для дальнейшего ослабления ему необходимо пробить этот уровень поддержки". Наше мнение остается неизменным. И наоборот, если пара пробьется выше 0,6570 (наш уровень "сильного сопротивления"), это будет означать, что дальнейшего ослабления не будет.
Австралийский доллар (AUD) восстанавливается против доллара США (USD) после достижения дневного минимума 0.6509, хотя общая слабость доллара США оказывает поддержку валюте, привязанной к сырьевым товарам. На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется на 0.6543 (+0.43%).
Рыночные настроения снижаются, Уолл-стрит торгуется с потерями. В экономическом календаре США появились выступления представителей ФРС во главе с главой ФРБ Атланты Рафаэлем Бостиком, который заявил, что ожидает только одного снижения ставок в этом году и что слишком быстрое снижение ставок может оказаться более разрушительным для рынков. В то же время его коллега, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби придерживается мнения большинства членов совета и ожидает трех снижений ставок, хотя и заявил, что ему нужно больше доказательств того, что инфляция снижается.
Недавно чиновник ФРС Лиза Кук поддержала слова Бостика, заявив, что слишком сокращение повышает риск укоренения инфляции. Она добавила, что цели двойного мандата ФРС движутся к лучшему балансу.
Были опубликованы данные по рынку жилья США: объем продаж новых домов за февраль снизился на -0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с 0.664 млн до 0.662 млн. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго улучшился с -0.54 до 0.05. По данным ФРС Чикаго, все четыре категории, составляющие индекс, за месяц улучшились.
Недавно индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа упал с -11.3 в феврале до -14.4 в марте. Заработная плата и цены выросли в течение месяца, а ожидания относительно будущей производственной активности, в целом, улучшились.
AUD/USD: техническая перспектива
Пара AUD/USD отскочила от минимумов прошлой пятницы и продолжает расти, но сталкивается с ключевым уровнем сопротивления на 0.6551, где пересекаются 50-DMA и 200-DMA. При его пробитии возможно дальнейшее повышение. Следующей зоной предложения будет 100-DMA на 0.6589, а затем 0.6600. С другой стороны, неудача продавцов на 0.6550 будет способствовать снижению курса, и пара может повторно протестировать уровень 0.6500.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
AUD может опуститься ниже 0,6500; следующая поддержка на уровне 0,6475 вряд ли окажется под угрозой.
Наше мнение о том, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6540/0,6600, оказалось неверным. Вместо этого AUD резко упал до минимума 0,6511. Хотя резкое и стремительное падение кажется чрезмерным, сегодня цена может опуститься ниже 0,6500. Следующая поддержка на уровне 0,6475 вряд ли окажется под угрозой. Если AUD пробьется выше 0,6550 (незначительное сопротивление находится также на уровне 0,6530), это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась.
1-3 НЕДЕЛИ
AUD может снизиться до 0,6475; лишь прорыв этого уровня поддержки сделает вероятным дальнейшее ослабление.
В прошлую пятницу (22 марта, спот на 0.6570) мы указали, что "пока уровень 0.6625 не будет пробит, у пары остается небольшой шанс подняться до 0.6645". Мы не ожидали, что AUD резко упадет до минимума 0,6511. Восходящий импульс угас, а нисходящий усилился, хотя и незначительно. Теперь мы ожидаем снижения пары до 0,6475. AUD должен пробить этот уровень поддержки, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего ослабления. Если AUD прорвется выше 0,6570 (наш текущий уровень "сильного сопротивления"), это будет означать, что цена не готова к снижению до 0,6475. В перспективе следующий уровень поддержки ниже 0,6475 находится на отметке 0,6445.
В течение марта пара AUD/USD торговалась в диапазоне 0.6500 (с кратковременным ростом выше 0.6600). Экономисты из National Australia Bank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Наше ожидание роста курса выше 0.7000 во втором полугодии 2024 года зависит от разворота тенденции к укреплению доллара США за последний год или около того. Частично это будет отражено тем, что ФРС начнет снижать ставки в июне - намного раньше смягчения РБА и постепенного ускорения глобального роста в 2025 году.
Мы считаем, что австралиец завершит год в районе 0.7200, а затем пойдет вверх в течение 2025 года, достигнув 0.7800 к 4 кварталу.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:
Прогноз на 24 часа:
"Два дня назад AUD сильно вырос. Вчера мы придерживались мнения, что AUD “может продолжить рост, но основное сопротивление на 0,6645, вероятно, сегодня недосягаемо”. Хотя наше мнение не было ошибочным, поскольку AUD вырос до 0,6634, мы не совсем ожидали последующего резкого отката от максимума. Откат в условиях перекупленности предполагает, что AUD не будет расти дальше. Вместо этого, более вероятно, что сегодня он будет консолидироваться под 0.6600".
Пара AUD/USD вернулась к минимумам дня в ходе американской сессии в четверг после того, как пакет относительно сильных американских данных помог доллару США (USD) отвоевать утраченные позиции.
Пара росла после того, как австралийский доллар (AUD) получил импульс от данных, показавших неожиданное снижение уровня безработицы в Австралии и более значительное, чем ожидалось, увеличение числа занятых в стране.
Выход данных по индексу PMI в США за март, первичных заявок на пособие по безработице и производственного индекса ФРС Филадельфии оказал поддержку доллару США и заставил пару вновь опуститься к минимумам дня в районе 0,6580.
Индекс деловой активности в США S&P Global Composite PMI вышел на уровне 52,2, удержавшись выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения. Индекс PMI для производственной сферы США вышел на уровне 52,5, превысив оценки и предыдущие показатели. Однако индекс PMI для сферы услуг оказался ниже ожиданий и предыдущих результатов, составив в марте 51,7.
Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии оказался выше прогнозов и составил 3,2, а первичные заявки на пособие по безработице на уровне 210 тысяч оказались ниже прогноза в 215 тысяч.
Пара AUD/USD выросла в среду на фоне ослабления доллара США после мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
На заседании ФРС подтвердила, что по-прежнему будет снижать процентные ставки примерно на три четверти процента в 2024 году, несмотря на предположения, что они сократят снижение ставок из-за недавних более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции.
В начале четверга пара продолжила рост после того, как стало известно, что в Австралии в феврале появилось 116 500 новых сотрудников, а уровень безработицы снизился до 3,7% с 4,1%, согласно данным Австралийского бюро статистики.
Данные превзошли ожидания экономистов, ожидавших увеличения числа работников на 40 000 человек и безработицы на уровне 4,0%.
Данные поддерживают перспективы австралийской экономики, вероятно, свидетельствуют о более высокой инфляции заработной платы в будущем и указывают на то, что Резервный банк Австралии (РБА) будет вынужден дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Повышение процентных ставок положительно сказывается на валютах, поскольку привлекает больший приток иностранного капитала.
Техническая картина показывает, что пара AUD/USD колеблется в диапазоне примерно между 0,6480 и 0,6650.
Австралийский доллар против доллара США: 4-часовой график
В настоящее время пара колеблется у максимумов диапазона и выглядит уязвимой для распродаж.
Продолжение движения вниз может привести к возврату к основанию диапазона. В качестве альтернативы прорыв выше максимума 0,6668 станет подтверждением повышающегося максимума и формирования бычьего краткосрочного тренда.
AUD может продолжить рост. Главное сопротивление на 0.6645, вероятно, сегодня недосягаемо, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Ключевые тезисы
Пара AUD/USD испытывает давление продаж, но продолжает удерживать психологическую поддержку 0,6500 на европейской сессии в среду в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое будет объявлено в 21:00 мск. Оззи остается под давлением, ослабевая после того, как глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок дала нейтральный прогноз по официальной ключевой ставке (OCR), оставив ее без изменений на уровне 4,35%.
Фьючерсы на S&P 500 немного снижаются на поздней лондонской сессии, демонстрируя осторожность участников рынка в преддверии объявления ФРС о монетарной политике. Индекс доллара США (DXY) подскочил до 104,10, продолжив победную серию уже пятую торговую сессию подряд. доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 4,28%, оставаясь в целом сильной в преддверии заседания ФРС.
Инструмент CME Fedwatch показывает, что процентные ставки сегодня будут оставлены на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50 % в пятый раз подряд. Ожидается, что ФРС воздержится обозначать какие-либо сроки снижения ставок, так как инфляция продолжает оставаться выше целевого уровня 2%. Инфляция потребительских цен в феврале оказалась выше ожиданий из-за роста цен на продукты питания и бензин. Снижение ставок будет уместно только в том случае, если ФРС сочтет снижение инфляции до 2% бесспорным фактором.
Помимо этого, пристальное внимание будет уделяться точечному прогнозу ФРС по ставкам и экономичке США. Точечный график ФРС обновляется каждый квартал и отражает прогнозы процентных ставок на различные временные периоды. Декабрьский точечный график показал, что политики ожидают три снижения ставок в 2024 году. Если в этот раз ФРС спрогнозирует меньшее количество снижений, то привлекательность безопасных активов усилится.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:
Прогноз на 24 часа:
"Вчера мы обнаружили “небольшое усиление нисходящего импульса” и придерживались мнения, что “есть шанс для AUD ослабеть до 0,6545”. Мы добавили: “Основная поддержка на уровне 0,6500 вряд ли появится в поле зрения сегодня”. Хотя AUD ослаб, как и ожидалось, он почти достиг отметки 0,6500, опустившись на несколько пунктов ниже этого уровня (минимум был 0,6504)." Впоследствии AUD восстановился и закрылся на отметке 0,6532 (-0.43%). Несмотря на отскок, слабость AUD, похоже, пока не стабилизировалась. Сегодня AUD может упасть ниже 0,6500, прежде чем возрастет риск более длительного отскока. Следующая крупная поддержка на отметке 0,6475 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на отметках 0,6545 и 0,6565.
Прогноз на 1-3 недели:
"В прошлую пятницу (15 марта, цена спот на отметке 0.6575) мы подчеркнули,что “нисходящий импульс, похоже, нарастает, но на данном этапе неясно, достаточно ли этого, чтобы AUD опустился ниже основной поддержки на 0.6500”. AUD торговался спокойно в понедельник. Вчера (вторник) AUD резко снизился и опустился до 0,6504. Увеличение импульса предполагает,что AUD может ослабнуть еще больше до 0,6475. Чтобы сохранить импульс, AUD должен оставаться ниже 0.6590 (ранее уровень "сильного сопротивления" находился на отметке 0.6610)".
Австралийский доллар (AUD) ослаб после последнего заседания РБА по вопросам политики. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы австралийского доллара.
РБА оставил ставку без изменений уже третье заседание подряд - на уровне 4,35%. Однако в обновленном программном заявлении РБА смягчил свои рекомендации относительно вероятности дальнейшего повышения ставки.
Обновленные рекомендации РБА вселяют в нас уверенность в том, что РБА достиг конца цикла повышения ставок, хотя риск еще одного повышения нельзя полностью исключать.
Мы ожидаем, что РБА начнет снижать ставки во второй половине этого года. В отличие от других крупных центральных банков, таких как ФРС, РБА, как ожидается, будет снижать ставки медленнее.
Напротив, менее благоприятным событием для австралийца стало недавнее резкое снижение цен на железную руду, которые продолжают падать до сих пор в этом месяце. После пика в начале этого года цена на железную руду снизилась почти на 30 %, что продолжает создавать риски снижения для австралийца в ближайшей перспективе.
Пара AUD/USD столкнулась с интенсивной распродажей, поскольку неблагоприятные рыночные настроения ослабили привлекательность активов, воспринимаемых как рискованные. Австралийский актив упал к психологической поддержке 0,6500 на поздней европейской сессии во вторник, так как доллар США укрепляется на фоне неопределенности в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое будет объявлено в среду.
Фьючерсы на S&P 500 понесли значительные потери на лондонской сессии, что свидетельствует о снижении склонности инвесторов к риску. Индекс доллара США (DXY) продолжает победную серию уже четвертую торговую сессию и поднимается до 104,00 на фоне спроса на безопасную валюту. доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 4,32%. В целом доходность американских облигаций демонстрирует силу, так как ожидания снижения ставки ФРС на июньском заседании снизились в связи с выходом хороших данных по инфляции за февраль.
Решение ФРС по процентной ставке будет определять дальнейшее движение доллара США. Инструмент CME FedWatch показывает, что центральный банк сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 % в пятый раз подряд. Поэтому инвесторы сосредоточатся в основном на точечной диаграмме и экономических прогнозах. Точечная диаграмма, обновляемая каждый квартал, показывает прогнозы процентных ставок от чиновников ФРС на различные сроки.
Между тем, австралийский доллар слабеет, так как Резервный банк Австралии (РБА) дал нейтральное руководство по официальной денежной ставке (OCR), оставив ее без изменений на уровне 4,35%. Управляющая РБА Мишель Баллок в своем программном заявлении отметила, что пока нельзя объявлять о победе над инфляцией. РБА должен быть более уверен в том, что инфляция снижается, чтобы рассматривать возможность снижения ставки.
Пара AUD/USD упала после того, как Резервный банк Австралии (РБА) отказался от тенденции к ужесточению. Экономисты BBH анализируют перспективы пары.
РБА сохранил уровень ставки на отметке 4,35% (без сюрпризов), но неожиданно отказался от тенденции к ужесточению. РБА изменил свое заявление о намерениях с предупреждения, что "дальнейшее повышение процентных ставок не может быть исключено", на "Совет не исключает никаких вариантов". Соответственно, тон заявления РБА стал более осторожным, отметив, что рост заработной платы "похоже, достиг своего пика", а "рост потребления домохозяйств остается особенно слабым на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок".
Пара AUD/USD может пробиться ниже февральского минимума (0,6443), если, как мы ожидаем, ФРС займет менее голубиную позицию в среду.
Вероятность ослабления AUD до 0.6545. Главная поддержка на 0.6500 вряд ли появится сегодня на горизонте, пишут аналитики Uob Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Ключевые тезисы
© 2000-2024. Всі права захищені.
Сайт знаходиться під управлінням Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і дається виключно з метою ознайомлення.
Участь TeleTrade в саморегулюючих організаціях: ГК TeleTrade приділяє особливу увагу розвитку регулювання фінансових ринків.
Ми зацікавлені в якісній законодавчій базі, що забезпечує максимально комфортні умови для всіх учасників ринку Форекс, які працюють в нашій країні.
Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і надається виключно для ознайомлення.
Попередження про ризики: Торгівля на фінансових ринках (зокрема торгівля з використанням маржинальних інструментів) відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик, отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі слід всебічно розглянути питання про прийнятність проведення подібних операцій з точки зору наявних фінансових ресурсів і рівня знань.
Політика конфіденційності
Використання інформації: при повному або частковому використанні матеріалів сайту посилання на TeleTrade як джерело інформації обов'язкове. Використання матеріалів в інтернеті має супроводжуватися гіперпосиланням на сайт teletrade.com.ua. Автоматичний імпорт матеріалів і інформації з сайту заборонено.
З питань використання матеріалів сайту звертайтеся в PR-відділ.