AUD/USD: текущая ситуация и прогноз

Юрий Патлайчук

Австралийский доллар, завершив прошлую неделю незначительным снижением против своего американского конкурента, по прежнему испытывает поддержку от фундаментальных факторов.
В первую очередь стоит отметить спекуляции относительно того, что на своем следующем заседании Резервный Банк Австралии может продолжить процесс повышения учетной ставки, которая на данный момент находится на уровне 3,75%.
Причиной данных спекуляций стали данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали неожиданное снижение безработицы в стране. Так, по итогам декабря уровень безработицы в Австралии составил 5,5% против пересмотренного значения за ноябрь на уровне 5,6 (было пересмотрено с 5.7%).
Следующие заседание РБА намечено на 2 февраля. После данных по рынку труда Австралии многие участники рынка сходятся во мнении, что существует высокая вероятность повышения ставки еще одни раз до уровня 4,00%.

Ожидания повышения ставки в ближайшее время будут оказывать поддержку паре AUD/USD. Однако, сдерживающим фактором для роста пары выступает то, что австралийская валюта по прежнему является очень чувствительной к настроениям на рынках. Именно это и спровоцировало пятничное снижение пары, когда снизилась склонность инвесторов к риску в связи с опасениями, что ограничение кредитования в Китае может ослабить восстановление мировой экономики. Вызвали данные опасения сообщения в прессе о том, что банки Китая наряду с правительством также принялись сокращать объемы кредитования.

Рассматривая техническую картину, которая сложилась на графиках курса, стоит отметить, что в последнюю неделю пара консолидировалась в рамках $0,9190 (область максимумов 10-11 декабря) - $0,9325 (область максимумов января). На дневном графике нет цены закрытия ниже данной области, поэтому полагаю уровень $0,9190 все еще является уровнем поддержки.

Также стоит отметить, что против фундаментальной картины, согласно которой вероятность повышения пары является выше нежели ее снижения, указывает незначительная дивергенция цены и индикатора RSI на дневном графике чуть ниже уровня 70 для индикатора.
Более четко дивергенция прослеживается на графике Н4 (цена с индикатором MACD).
Учитывая наличие дивергенций было бы рисковано в данный момент открывать длинные позиции по паре исходя из фундаментальных данных. Более целесообразно будет дождаться пробития уровня сопротивления $0,9325. Однако, стоит отметить, что выше данного уровня расположен 18-месячный максимум, который наверняка сможет оказать сопротивление на пути роста пары.
Идти против фундаментальных данных также является весьма рисковано. Но, учитывая потенциал возможного движения, я все же ожидал бы сигналов на продажу пары, поскольку, на мой взгляд, перспективы ее роста несколько ограничены.
Для начала снижения курса в первую очередь необходимо преодолеть поддержку $0,9190. Ниже есть потенциал снижения до $0,8600 (23,6% FIBO $0,6000-$0,9400) и далее до $0,8430 (МА(200) для D1).