Счета с высоким инвестиционным риском

«Мастер-счет» попадает в категорию с высоким инвестиционным риском по одной из перечисленных ниже причин (достаточно хотя бы одной из них):

1) История счета < 30 торговых дат (активных дней)

Слишком короткая история: статистика по данному «Мастер-счету» недостаточно велика, чтобы можно было уверенно делать вывод о надежности торговых методов.

Активный торговый день (торговая дата) засчитывается, если в этот день владельцем "Мастер-счета" была закрыта хотя бы одна сделка, любым объемом, и при этом было выполнено хотя бы одно из двух условий: - итоговый результат по этой сделке составил не менее 25 пунктов (независимо от того, закрыта сделка с прибылью или с убытком) - либо сделка оставалась открытой не менее 1 часа.

Фактическое число обычных календарных дней в истории "Мастер-счета", которое легко можно отследить по дате начала истории счета, может быть существенно больше, чем число активных торговых дней.

2) Депозит менее $ 5000

Проверяется сумма свободных средств на «Мастер-счете» по состоянию на начало дня, когда отображается рейтинг.

Минимальные требования к сумме депозита предъявляются, чтобы снизить вероятность заметных отрицательных колебаний по счету в процентах, так как это могло бы вызвать аналогичные колебания в процентах и на «Инвест-счете».

3) Просадка за какой-либо из дней ≥ 20%

4) Просадка хотя бы раз была ≥ 30% в течение 5 дней подряд (или, тем более, за более короткий срок)

5) Просадка была ≥ 50% суммарно за какой угодно период истории

Из правил в пунктах 3-5 допускается следующее исключение.

Просадка может превышать установленные лимиты, но только до даты регистрации «Мастер-счета» (когда счет по сути еще не был «Мастер-счетом», и торговые результаты трейдера могли иметь последствия только лично для него самого). Однако после даты регистрации «Мастер-счета» нарушение данного правила больше не повторялось ни разу в течение как минимум 30 торговых дат (активных дней).

Таким образом, «Мастер-счет» может первоначально находиться в категории с высоким инвестиционным риском, если отрицательные колебания по счету иногда превышали установленные лимиты: 20% за день, 30% за 5 дней либо 50% суммарно за какой-либо период. Однако если с начала работы в статусе «Мастер-счета» трейдер на протяжении 30 торговых дат (активных дней) зарекомендовал себя наилучшим образом, демонстрируя более безопасный стиль торговли, то он может перейти в категорию со средним инвестиционным риском. Если же он торгует в том же безопасном стиле на протяжении 50 торговых дат (активных дней), то его счет может перейти в категорию с низким риском.

6) Прибыль за последние 30 дней составляет более 300%

При любой, даже самой успешной торговой стратегии трейдера, всегда присутствует какой-то процент убыточных сделок. Если трейдер уже заработал за короткий период времени большую прибыль, то резко возрастает вероятность, что ближайшие сделки могут оказаться убыточными, и доходность в ближайшей перспективе снизится.

Также высокая доходность за короткий период времени обычно связана с сильными движениями цен, после которых на рынке какое-то время может быть неопределенная ситуация. Признак опытного и грамотного трейдера – умение переждать сложную для анализа ситуацию, снизить активность торговли. Цель – свести риски к минимуму и продолжить активную торговлю при следующем сильном и хорошо предсказуемом движении цены.

Поэтому очень высокая доходность «Мастер-счета» может служить сигналом для владельца «Инвест-счета», что имеет смысл присоединиться к этому счету чуть позже.