Курс Австралийского Доллара к Доллару США - онлайн график котировок AUD/USD на Форекс

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6400/0,6450.

Вчера мы отметили, что "ценовые движения все еще кажутся частью фазы диапазонной торговли", и ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6405/0,6460. После этого AUD держался в более узком диапазоне - между 0,6417 и 0,6457. Мы по-прежнему ожидаем, что сегодня AUD будет оставаться в диапазоне. Однако ослабление базового настроя в паре предполагает более низкий диапазон 0,6400/0,6450.  

1-3 НЕДЕЛИ

Вероятно дальнейшее ослабление AUD, хотя сначала он может консолидироваться в течение нескольких дней. Следующий уровень для наблюдения - 0,6360.

Два дня назад (17 апреля, спот 0.6410) мы подчеркнули, что дальнейшее ослабление AUD представляется вероятным, хотя условия сильной перепроданности могут сначала привести к паре дней консолидации. Мы добавили: "Следующий уровень для наблюдения находится на 0,6360". Наша точка зрения не изменилась. Если AUD пробьется выше 0,6475 (наш "сильный уровень сопротивления", ранее находившийся на отметке 0,6495), это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась. 

Аналитики UOB Group  комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Два дня назад австралийский доллар упал до минимума 0,6390. Вчера мы указали, что “несмотря на снижение, нисходящий импульс не очень усилился”. Мы придерживались мнения, что “вместо дальнейшего ослабления у AUD больше шансов торговаться в диапазоне 0,6390/0,6440”. Наше мнение не было ошибочным, несмотря на то, что австралийский доллар торговался в более высоком диапазоне 0,6400/0,6446. Движение цены, по-видимому, все еще является частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне 0,6405/0,6460".

Прогноз на 1-3 недели:

"Нам нечего добавить к нашему вчерашнему прогнозу (17 апреля, уровень 0,6410). Как уже отмечалось, дальнейшее ослабление австралийского доллара представляется вероятным, даже несмотря на то, что в условиях сильной перепроданности сначала может произойти двухдневная консолидация. Следующий уровень, на который стоит обратить внимание, находится на отметке 0,6360. Если AUD пробьет отметку 0,6495 (уровень "сильного сопротивления" со вчерашнего дня не изменился), это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась".

Вместо дальнейшего ослабления у австралийского доллара больше шансов торговаться в диапазоне 0.6390/0.6440, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вместо дальнейшего ослабления у австралийского доллара больше шансов торговаться в диапазоне 0.6390/0.6440. Хотя мы ожидали вчера ослабления австралийского доллара, мы придерживались мнения, что любое снижение вряд ли приведёт к уровню поддержки на 0.6400. Последующее резкое падение австралийского доллара, которое привело к его падению до минимума на 0.6390, было неожиданным. Несмотря на спад, нисходящая динамика не сильно увеличилась. Это, в сочетании с условиями перепроданности, предполагает, что вместо дальнейшего ослабления у AUD есть более высокая вероятность торговаться в диапазоне 0.6390/0.6440».
• Прогноз на 1-3 недели: «Дальнейшее ослабление австралийского доллара представляется вероятным, хотя сначала он может консолидироваться в течение нескольких дней. Следующий уровень, за которым стоит следить, – 0.6360. В понедельник (15 апреля, спот на 0.6475) мы указали, что австралийский доллар, вероятно, продолжит ослабевать, но ему необходимо прорваться ниже 0.6440, чтобы снижаться дальше. Мы также указали, что следующий значительный уровень поддержки ниже 0.6440 находится на 0.6400. Хотя наше мнение об ослаблении австралийского доллара было верным, мы не предвидели, как будет развиваться динамика, поскольку вчера австралийский доллар явно прорвался ниже 0.6440 и 0.6400 и достиг минимума на 0.6390. Дальнейшее ослабление австралийского доллара представляется вероятным, даже несмотря на то, что условия сильной перепроданности могут сначала привести к кратковременной консолидации. Следующий уровень, за которым стоит следить, находится на 0.6360. Если AUD пробьется выше 0.6495 (уровень «сильного сопротивления», ранее находившийся на 0.6525), это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась».

• Пара AUD/USD опустилась до 0,6400 на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ослабления спекуляций по поводу снижения ставок ФРС.
• Представитель ФРС Дейли не видит срочности в снижении ставок при высокой инфляции и сильном спросе на рабочую силу.
• В первом квартале этого года китайская экономика демонстрировала сильные позиции.

Пара AUD/USD опустилась к круглому уровню поддержки 0,6400 на ранней американской сессии во вторник. Австралийский актив продлил свою полосу неудач уже третью торговую сессию во вторник, так как общее настроение на рынке сдерживает риски из-за ухудшения напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) отложит планы по снижению ставок до конца этого года.

Валюты, чувствительные к риску, оказались под давлением, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке, как ожидается, нарушит глобальную цепочку поставок. Ожидается, что израильские военные нанесут ответный удар по Ирану за его авиаудары по их территории. Между тем, президент США Джо Байден заявил, что не поддержит ответный удар Израиля.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 4,68%, так как спекуляции на тему снижения процентных ставок ФРС на июньском и июльском заседаниях затихли. Хорошие данные по розничным продажам в США за март укрепили ожидания того, что ФРС не будет настаивать на снижении ставок.

В понедельник президент ФРБ Сан-Франциско заявила, что "нет никакой срочности" в снижении процентных ставок в США". Ожидается, что ФРС будет сохранять ограничительную позицию по процентным ставкам до тех пор, пока не получит уверенности в том, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%.

В азиатском регионе более сильные, чем ожидалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за первый квартал не смогли улучшить настроения на рынке. В первом квартале этого года китайская экономика сильно выросла на 1,6% против 1,2% в последнем квартале 2023 года, пересмотренных в сторону повышения с 1,0%. Ожидается, что улучшение экономических перспектив Китая окажет положительное влияние на австралийский доллар.

На внутреннем фронте австралийский доллар будет ориентироваться на данные по занятости за март, которые будут опубликованы в четверг. Прогнозируется, что уровень безработицы увеличился до 3,9 % с 3,7 % в феврале. За тот же период австралийские работодатели, по оценкам, наняли 7,2 тыс. человек, что значительно ниже 116,5 тыс. человек.

AUD, скорее всего, пойдет вниз, но маловероятно, что он достигнет 0.6400, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Произошло небольшое увеличение импульса. AUD, скорее всего, пойдет вниз, но маловероятно, что он достигнет 0.6400. Вчера мы придерживались мнения, что дальнейшее снижение австралийского доллара не исключено, хотя условия сильной перепроданности предполагают, что явный прорыв ниже 0.6440 маловероятен. Мы также указали, что уровни сопротивления находятся на 0.6495 и 0.6515. Наше мнение не было ошибочным: на американской сессии оззи поднялся до 0.6493, а затем упал до минимума на 0.6438. Динамика пары увеличилась, и сегодня австралийский доллар, скорее всего, понизится. Однако сегодня маловероятно, что он упадёт до основного уровня поддержки на 0.6400. Уровни сопротивления находятся на 0.6465 и 0.6485».
• Прогноз на 1-3: «AUD, вероятно, продолжит ослабевать, но ему необходимо прорваться ниже 0.6440, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение. Вчера (15 апреля, спот на 0.6475) мы подчеркнули, что австралийский доллар, вероятно, продолжит ослабевать, но ему необходимо прорваться ниже 0.6440, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение. На американской сессии австралийский доллар упал до 0.6438. Наша точка зрения остается неизменной. В целом, только прорыв 0.6525 («сильный уровень сопротивления вчера был на 0.6545») может указывать на то, что риск прорыва австралийского доллара явно ниже 0.6440 исчез. Забегая вперед, следующий значительный уровень поддержки ниже 0.6440 находится на 0.6400».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Не исключено дальнейшее падение AUD; условия сильной перепроданности указывают на то, что чистый прорыв ниже 0,6440 маловероятен. 

В прошлую пятницу AUD просел до минимума 0,6457. Хотя не исключено дальнейшее падение, условия сильной перепроданности говорят о том, что пара вряд ли пробьется ниже ключевой поддержки в районе 0,6440. Следующая поддержка на 0,6400 пока вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 0,6495 и 0,6515.  

1-3 НЕДЕЛИ

Вероятно, AUD продолжит слабеть, но для того, чтобы стало возможным дальнейшее устойчивое снижение, ему необходимо пробиться ниже 0,6440.

В прошлую пятницу AUD обвалился до 0,6457, что не так уж далеко от февральского минимума вблизи 0,6440. Хотя ценовые движения указывают на то, что AUD, скорее всего, продолжит ослабевать, ему необходимо пробиться ниже 0,6440, прежде чем станет вероятным дальнейшее устойчивое снижение. Следующий значимый уровень поддержки находится на отметке 0,6400. Чтобы сохранить текущий нисходящий импульс, AUD должен оставаться ниже 0,6545 (наш текущий уровень "сильного сопротивления").

Пара AUDUSD столкнулась с ключевым сопротивлением 0.6623 и полностью откатилась к ключевой зоне поддержки в районе отметки 0.65. Сегодня цена пробила нисходящий тренд, и продавцы теперь нацелены на минимум 0,6443. Именно здесь мы, вероятно, увидим, что покупатели вступают в игру с определенным риском ниже уровня, чтобы занять позицию для ралли обратно к сопротивлению 0,6623.

На 4-часовом графике мы видим, что вчера цена отскочила от зоны поддержки 0,65, но была отброшена второстепенной зоной сопротивления в районе уровня 0,6550, где также отмечен уровень 38,2% коррекции. Продавцы вступили в игру с определенным риском выше этой зоны, чтобы занять позицию на падение к минимуму 0,6443 и увеличить медвежьи ставки, как только цена пробьет уровень вниз. Покупатели могут попытаться вступить в игру вблизи недавнего минимума на отметке 0.6480, хотя уровень 0.6443 выглядит намного лучше с точки зрения управления рисками.

На часовом графике мы видим, что цена начинает отклоняться от MACD, приближаясь к минимуму 0,6480. Как правило, это признак ослабления импульса, за которым часто следуют откаты или развороты. В данном случае это может быть сигналом к отскоку от минимума, но продавцы, скорее всего, будут продавать на росте к линии тренда, чтобы занять позицию для прорыва к новым минимумам.

• AUD/USD в пятницу оказалась под новым давлением продаж и откатилась обратно ближе к недельному минимуму.
• Слабые данные по китайскому торговому балансу подрывают позиции австралийца на фоне активных покупок доллара США.
• Техническая ситуация благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы дополнительных потерь.

Пара AUD/USD в пятницу вновь оказалась под давлением продаж и продолжила устойчивое внутридневное падение в начале европейской сессии. Спотовые цены достигли свежего дневного минимума после выхода слабых данных по китайскому торговому балансу, хотя и смогли удержаться выше психологической отметки 0,6500 и немного отскочить за последний час.

Однако значимое восстановление все еще кажется маловероятным на фоне активных покупок доллара США (USD), подкрепленных ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне на фоне устойчиво высокой инфляции в США. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность, вызванная конфликтами на Ближнем Востоке, благоприятствует безопасному доллару США и может способствовать ослаблению чувствительного к риску австралийца.

С технической точки зрения, паре AUD/USD пока удается защищать отметку 0,6500, которая теперь должна выступать в качестве ключевой поворотной точки. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, убедительный прорыв ниже этой отметки будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и создаст предпосылки для продолжения недавнего резкого отката от области 0,6645, или одномесячного максимума, достигнутого ранее на этой неделе.

Продажи ниже области 0,6480, или месячного минимума, подтвердят негативный настрой и позволят паре AUD/USD вернуться к попыткам преодолеть основание с начала года в районе 0,6445-0,6440, достигнутую в феврале. Нисходящая траектория может расшириться дальше к отметке 0,6400 на пути к следующей актуальной поддержке в районе 0,6355-0,6350.

С другой стороны, любая попытка восстановления, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением в районе 0,6545-0,6555, который совпадает с очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA). За ней следует 100-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время находится вблизи отметки 0,6600, выше которой покрытие коротких позиций может поднять пару AUD/USD обратно к области 0,6640-0,6645, или к месячному пиковому максимуму.

Дневной график AUD/USD

• AUD/USD вошла в боковой диапазон на краткосрочных графиках.
• Пара только что сформировала медвежью свечу на максимумах диапазона и выглядит готовой к ослаблению.
• Возможно движение вниз к минимумам диапазона на уровне 0,6420.

Пара AUD/USD торгуется в районе 0,6620 в преддверии выхода ключевых данных США. Пара вошла в боковой тренд на 4-часовом графике, который используется для оценки направления краткосрочного тренда.

4-часовой график AUD/USD

В начале апреля цена коснулась нижней границы диапазона на уровне 0,6480 и отскочила. После этого началось восхождение к верхней границе диапазона.

Во вторник AUD/USD сформировала медвежью свечную модель "Падающая звезда" на вершине диапазона в районе 0,6640. Хотя следующий бар был зеленым и, следовательно, не подтвердил "Падающую звезду", тем не менее это был негативный знак. С тех пор пара торгуется в боковом направлении в районе 0,6620.

Учитывая, что AUD/USD откатилась от максимума диапазона и одновременно сформировала медвежью свечную модель, существует риск разворота, и цена снова начнет двигаться вниз к минимумам диапазона, продолжая боковой тренд.

Индикаторы MACD и RSI демонстрируют медвежью дивергенцию на максимумах от 4 и 9 апреля.Хотя цена выросла и отметила повышающийся максимум в этот период, оба индикатора не последовали за ней, что указывает на слабость.

RSI только что вышел из области перекупленности, что является еще одним медвежьим признаком. Это - рекомендация краткосрочным бычьим трейдерам закрыть свои длинные позиции и открыть короткие.

Прорыв ниже 0,6495 станет подтверждением нового движения вниз в рамках диапазона с возможной целью на минимумах диапазона 0,6420.

Кластер основных скользящих средних, вероятно, окажет цене поддержку в районе 0,6450 и может замедлить темпы распродажи.

Прорыв выше апрельского максимума 0,6645 опровергнет медвежий сценарий и может означать бычий прорыв с первоначальной целью на мартовских максимумах 0,6668.

• Пара AUD/USD поднялась до 0,6635, так как доллар США падает на фоне оптимистичного настроя рынка.
• Доходность в США упала, так как представитель ФРС Гулсби предупредил о рисках для рынка труда, если процентные ставки будут оставаться высокими дольше.
• Австралийский доллар будет ориентироваться на данные по инфляции в Китае за март.

Пара AUD/USD достигла нового двухнедельного максимума на уровне 0,6635 на ранней американской сессии во вторник. Австралийский актив укрепляется по мере того, как доллар США развивает движение вниз. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, упал до 103,95, несмотря на то, что трейдеры снизили ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) с июня.

Ожидается, что индекс S&P 500 откроется на "бычьей" ноте, что говорит о бодром настроении на рынке. Настроения на рынке могут измениться на фоне неопределенности перед данными по индексу потребительских цен (CPI) США за март. Прогнозируется, что ежемесячные данные по основной и базовой инфляции выросли медленнее на 0,3% после роста на 0,4% в феврале. Хотя ожидается, что ценовое давление будет расти медленно, темпы роста месячной инфляции все еще выше 0,17%, которые необходимы для снижения инфляции до целевого уровня 2%.

Политики ФРС вновь заявили, что сейчас целесообразно снизить процентные ставки, поскольку у них нет уверенности в том, что инфляция устойчиво вернется к 2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,39% после того, как президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби предупредил, что уровень безработицы может вырасти, если процентные ставки будут оставаться высокими слишком долго.

Между тем, австралийский доллар пользуется тягой к риску, но будет плясать под дудку китайских данных по индексу потребительских цен за март, которые будут опубликованы в четверг. Ожидается, что месячная инфляция снизилась на 0,5% после роста на 10% в феврале. Годовой CPI, как ожидается, умеренно вырос на 0,4 % против прежнего показателя в 0,7%. Снижение данных по инфляции указывает на слабые потребительские расходы.

Австралийский доллар, являющийся косвенным индикатором экономических перспектив Китая, может оказаться под давлением, если данные по CPI Китая окажутся слабее ожиданий.

• Пара AUD/USD ненадолго вырвалась из нисходящего канала и пошла в рост.
• Однако ралли было прервано, и пара отступила обратно внутрь канала.
• Если пара AUD/USD вновь поднимется выше предыдущего максимума первоначального ралли, это будет бычьим сигналом.

Пара AUD/USD снижалась в пределах нисходящего канала с максимума 8 марта 0,6667.

За последние три дня пара поднялась от основания канала к максимумам и ненадолго пробила верхнюю границу в четверг, после чего отступила внутрь канала.

Австралийский доллар против доллара США: 4-часовой график

Однако возвращение выше пика ралли, достигнутого после прорыва канала, на уровне 0,6620, подтвердит две вещи.

Во-первых, что прорыв из канала был правильным бычьим прорывом, который, вероятно, продолжится.

Во-вторых, краткосрочный тренд, вероятно, изменился с медвежьего на бычий.

Такой ход, вероятно, приведет к росту цены до нашей консервативной цели на уровне 0,6670, рассчитанной как уровень Фибоначчи 0,618 расширения высоты канала, экстраполированного от точки прорыва.

Дальнейшее укрепление может привести к достижению второй цели на  0,6715, которая представляет собой полную высоту (уровень Фибо 1,000) канала, экстраполированную выше.

• Пара AUD/USD продлевает свою победную серию на фоне слабого доллара США.
• Доллар США слабеет на фоне низкого индекса PMI в сфере услуг от ISM в США, который омрачает экономические перспективы.
• Рост мировых цен на сырьевые товары укрепляет австралийский доллар.

Пара AUD/USD продлевает свою победную серию уже третью торговую сессию в четверг. Австралийский актив подбирается к круглому уровню сопротивления 0,6600 на фоне ослабления доллара США из-за неожиданного снижения данных по индексу PMI в сфере услуг США за март, опубликованных Институтом управления поставками (ISM) в среду.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, развивает свое снижение до 104,00. Согласно данным ISM, индекс PMI в сфере услуг США не оправдал ожиданий, упав до 51,4 против ожиданий 52,7 и предыдущего значения 52,6. Такие субиндексы, как новые заказы и оплаченные цены, также резко снизились, что повлияло на экономические перспективы США.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март, которые будут опубликованы в пятницу. Данные по рынку труда повлияют на ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС, которое в настоящее время ожидается на июньском заседании.

Между тем, австралийский доллар укрепляется на фоне резкого роста мировых цен на сырьевые товары. Растущие ожидания восстановления экономики Китая благодаря оживлению внутреннего спроса также способствуют росту спроса на австралийский доллар.

Пара AUD/USD пытается совершить прорыв фигуры "нисходящий треугольник", сформированной на дневном таймфрейме. Нисходящая граница вышеупомянутого паттерна проходит по максимуму 8 марта на отметке 0,6667, в то время как горизонтальная поддержка расположена по минимуму 5 марта на отметке 0,6477. Графический паттерн демонстрирует резкое снижение волатильности, и прорыв может произойти в любом направлении.

Австралийский актив держится выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), торгуясь вблизи 0,6550, что указывает на повышенный спрос на австралийский доллар.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) поднимается до отметки 60,00. Бычий импульс начнет развиваться, если RSI удастся подняться выше выше указанного уровня.

Дополнительный потенциал роста появится, если актив пробьется выше максимума 21 марта 0,6635. Это подтолкнет актив к максимуму 8 марта 0,6667, а затем к круглому уровню сопротивления 0,6700.

С другой стороны, инвесторы могут открыть короткие позиции ниже минимума 28 марта 0,6485. Прибыль по шортам будет зафиксирована вблизи минимума 13 февраля 0,6440 и круглого уровня поддержки 0,6400.

Дневной график AUD/USD

Резкое увеличение импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению австралийского доллара к отметке 0.6595, следующее сопротивление на 0.6620 пока маловероятно, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Резкое увеличение импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению австралийского доллара к отметке 0.6595, следующее сопротивление на 0.6620 пока маловероятно. На американской сессии австралийский доллар взлетел до максимума на 0.6570 и закрылся на 0.6566 (+0.74%). Резкое увеличение импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению австралийского доллара к 0.6595. Следующее сопротивление на 0.6620 пока недостижимо. С другой стороны, если AUD пробьет 0.6530 (незначительная поддержка находится на 0.6545), это будет означать, что наращивание импульса ослабло».
• Прогноз на 1-3 недели: «AUD может восстановиться до 0.6620. Два дня назад (2 апреля, спот на 0.6490) мы отметили, что австралийский доллар может ослабнуть до 0.6455. Мы также подчеркнули, что чтобы сохранить нарастание импульса, AUD не должен пробиваться выше 0.6540. Вчера австралийский доллар резко подскочил до максимума на 0.6570. Мало того, что наращивание нисходящего импульса сошло на нет, но также усилился и восходящий импульс. Отсюда, при условии, что AUD останется выше 0.6510 («сильный уровень поддержки»), он может отскочить дальше до 0.6620».

• Пара AUD/USD приостановила снижение от максимумов 8 марта после выхода протокола заседания РБА.
• В протоколе были отмечены более сбалансированные риски для прогнозов, и в нем не поднималось вопроса о повышении процентных ставок.
• Данные из США показали рост числа рабочих мест, что соответствует сильной динамике занятости в США.

В середине недели пара AUD/USD торгуется с небольшим повышением в районе 0,6510 после разворота и временно приостановила почти месячное падение от максимумов начала марта у 0,6660.

Ключевым событием для австралийского доллара стала публикация протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА), состоявшегося в марте.

В протоколе было отмечено изменение формулировок: было упомянуто, что Совет не рассматривал возможность повышения процентных ставок.

Что касается денежно-кредитной политики, то, по всей видимости, основной тезис заключался в том, что Совет согласился с тем, что "трудно исключать будущие изменения ставки", и это утверждение несколько раз повторялось в протоколе.

Было отмечено, что баланс рисков для перспектив изменился и стал "немного более выравненным", чем раньше.

По мнению аналитиков Westpac, протокол свидетельствует о переходе ЦБ от слегка ястребиного взгляда к более "нейтральной позиции".

В США в среду вышли данные по занятости в частном секторе от ADP, согласно которым в марте число новых рабочих мест увеличилось на 184 000, что превысило ожидания аналитиков 148 000.

Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения со 140 000 до 155 000. Эти результаты продолжили тему сильного рынка труда США, что, вероятно, окажет поддержку доллару США (USD) в будущем.

• Восстановление австралийского доллара теряет темпы, так как макроэкономические данные США превзошли ожидания.
• Данные по заказам на фабричные изделия в США и количеству открытых вакансий JOLTS подтверждают мнение о сильной экономике с напряженным рынком труда.
• Президент ФРБ Кливленда Лорета Местер намекает на снижение ставки в 2024 году, но не говорит, когда именно.

Австралийский доллар во вторник отскочил вверх от области поддержки 0,6480. Быки, однако, с трудом пытаются закрепиться выше области 0,6500, что сохраняет более широкий медвежий тренд.

В США данные Бюро переписи населения сообщили о большем, чем ожидалось, восстановлении объема фабричных заказов, что подтверждает сильную динамику производственного сектора, после яркого отчета ISM PMI во вторник.

Кроме того, в феврале превысило ожидания увеличение числа открытых вакансий в США по методике JOLTS. Эти данные подтвердили мнение о сильной экономике с напряженным рынком труда, что создает проблемы для планов ФРС по смягчению.

Председатель ФРБ Кливленда Лорета Местер несколько успокоила рынки, намекнув на снижение ставок в конце этого года, но добавила, что банку может понадобиться больше времени, чтобы убедиться, что инфляция движется к целевому уровню 2%. Позднее сегодня глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, которая является умеренным ястребом, может дать больше информации о перспективах банка по ставкам.

• Пара AUD/USD находится под давлением из-за слабого австралийского доллара.
• РБА не упомянул о необходимости дальнейшего повышения ставок в мартовском протоколе заседания.
• Рыночные настроения остаются неблагоприятными, поскольку ожидания снижения ставки ФРС в июне ослабевают.

Пара AUD/USD пытается пробиться выше психологического сопротивления 0,6500. Австралийский актив находится под давлением, несмотря на то, что доллар США снизился на европейской сессии во вторник после обновления четырехмесячного максимума.

Настроения на рынке показывают, что инвесторы не склонны к риску, так как трейдеры снизили ставки в пользу снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на июньском заседании. Учитывая негативную динамику однодневных фьючерсов, ожидается, что S&P 500 откроется на медвежьей ноте. доходность 10-летних казначейских облигаций США резко выросла до 4,39%. Индекс доллара США (DXY) опустился со нового  четырехмесячного максимума чуть выше 105,00 до 104,80.

Привлекательность доллара США в ближайшей перспективе повышается благодаря уверенным экономическим перспективам США. В 2023 году темпы роста экономики США составили 2,5%, несмотря на то, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) оставались исторически высокими. Кроме того, более сильный, чем ожидалось, индекс PMI для производственной сферы за март еще больше укрепил прогноз.

В понедельник Институт управления поставками США (ISM) сообщил, что индекс PMI для производственной сферы вернулся к росту после сокращения в течение 16 месяцев подряд.

На сегодняшней сессии инвесторы сосредоточатся на данных по количеству вакансий в США за февраль, которые будут опубликованы в 7.00 мск. Экономические данные предоставят свежие сигналы о спросе на рабочую силу. Ожидается, что американские работодатели опубликовали 8,74 миллиона вакансий, что ниже, чем 8,863 миллиона в январе.

Между тем, австралийский доллар находится под давлением продаж, так как протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА), опубликованный на азиатской сессии во вторник, показал, что политики не видят необходимости в дальнейшем повышении процентной ставки. На заседании по монетарной политике РБА сохранил официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 4,35%.

• Австралийский доллар продолжает сдавать позиции на фоне укрепления доллара США, так как данные из США превзошли ожидания.
• AUD/USD тестирует поддержку на 0,6480 перед ключевой областью 0,6440.

Австралийский доллар возобновил медвежий тренд в понедельник под влиянием укрепления доллара США после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по производственному сектору США.

Индекс PMI для производственной сферы от ISM в марте вырос до 50,3, вернувшись в зону экспансии впервые более чем за год, и превзошел прогноз рынка 48,2. Кроме того, субиндекс уплаченных цен вырос самыми быстрыми почти за два года темпами, создавая повышательное давление на инфляцию.

Технический анализ AUD/USD

Австралийский доллар находится под растущим медвежьим давлением после прорыва нижней границы фигуры треугольника на 0,6530. Этот уровень пресек попытки восстановления в четверг и пятницу, а в понедельник медведи взяли ситуацию под контроль.

Сейчас пара тестирует уровень поддержки 0,6480, который прикрывает путь к большой цели на 0,6440. Между тем упомянутая выше линия тренда на 0.6530 является непосредственным сопротивлением перед 0.6555.

4-часовой график AUD/USD

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"Австралийский доллар закрылся с незначительными изменениями на отметке 0,6516 (+0,01%) в прошлую пятницу. Австралийский доллар открылся на уверенной ноте в начале сегодняшних азиатских торгов, и , похоже, набирает обороты. Сегодня мы ожидаем, что австралийский доллар будет торговаться с тенденцией к росту, но маловероятно, что он достигнет отметки 0,6560. Маловероятно, что мы увидим следующее сопротивление на отметке 0,6585. Чтобы сохранить начавшийся рост, австралийский доллар должен оставаться выше отметки 0,6510 (незначительная поддержка находится на отметке 0,6525)".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наш последний отчет был опубликован в прошлый понедельник (25 марта, отметка 0,6515), и в нем говорилось, что  AUD “может опуститься до 0,6475, но он должен преодолеть этот уровень поддержки, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление”. В прошлый четверг (28 марта) AUD ненадолго опустился до 0,6485, прежде чем восстановиться. Слабый нисходящий импульс угас, и вместо того, чтобы снижаться, AUD, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 0,6475/0,6585".

На дневном графике мы видим, что пара AUDUSD за последние пару недель несколько раз тестировала ключевую зону поддержки в районе уровня 0.65, и вчера, наконец, опустилась ниже нее. Теперь у продавцов должно быть еще больше уверенности в падении к минимуму 0.6443, и они, вероятно, увеличат медвежьи ставки. Покупатели, с другой стороны, захотят увидеть, как цена возвращается выше ключевой поддержки, чтобы аннулировать медвежью установку и поставить на ралли к сопротивлению 0.6623.

На 4-часовом графике мы видим, что у нас есть красная  21 скользящая средняя, действующая как динамическое сопротивление, и черная второстепенная линия тренда, определяющая текущий нисходящий тренд. Если цена вернется к линии тренда, мы можем ожидать, что продавцы будут опираться на нее, чтобы занять позицию для снижения к уровню 0.6443 с лучшим соотношением риска и прибыли. Покупатели, с другой стороны, захотят увидеть прорыв цены вверх, чтобы аннулировать медвежью установку и занять позицию для ралли к сопротивлению 0.6623.

На 1-часовом графике мы можем более четко увидеть недавнее ценовое движение: цена вчера пробилась ниже ключевой поддержки и вернулась, чтобы повторно протестировать ее. Вероятно, мы увидим некоторую консолидацию здесь, когда перейдем к отчету PCE в США.